PELATIS
Dépôt
| Dénomination | PELATIS |
| Siren | 343545885 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1094 |
| Numéro de Gestion | 1988B00286 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78130 LES MUREAUX |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 482.00 | 34 482.00 | ||
AH Fonds commercial | 124 559.00 | 124 559.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 577.00 | 33 445.00 | 3 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 949.00 | 259 424.00 | 411 526.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | 22 840.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 894 408.00 | 327 351.00 | 567 057.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 512.00 | 25 512.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | 526.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 294.00 | 1 498 294.00 | ||
BZ Autres créances | 301 480.00 | 301 480.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 253.00 | 5 253.00 | ||
CF Disponibilités | 107 266.00 | 107 266.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 948 558.00 | 1 948 558.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 966.00 | 327 351.00 | 2 515 615.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 207 385.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 517.00 | |||
DG Autres réserves | 806 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 538.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 106 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 799.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 400.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 986.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 907.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 409 391.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 615.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 612.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 041.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 847.00 | 7 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 782.00 | 7 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 707 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | 27 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | 894 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 460.00 | 34 482.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 535.00 | 53 636.00 | 304.00 | 292 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 995.00 | 53 636.00 | 304.00 | 327 351.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 498 294.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 120.00 | |||
VB T. V. A. | 21 658.00 | |||
VC Groupe et associés | 207 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 841.00 | 1 602 616.00 | 230 225.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 799.00 | 69 020.00 | 182 779.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 400.00 | 697 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 333.00 | 174 333.00 | ||
VW T.V.A. | 192 818.00 | 192 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 907.00 | 75 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 392.00 | 1 226 613.00 | 182 779.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 706.00 | |||