SOCIETE FINANCIERE DES PAYS DE RETZ PAR ABREVIATION SOFIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DES PAYS DE RETZ PAR ABREVIATION SOFIRE |
| Siren | 343581724 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5885 |
| Numéro de Gestion | 2015B00567 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44580 VILLENEUVE EN RETZ |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 199 479.00 | 199 479.00 | 199 479.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 774.00 | 774.00 | 64 613.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 580 445.00 | 37 871.00 | 542 574.00 | 537 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 698.00 | 37 871.00 | 742 827.00 | 801 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | 19 080.00 | |
BZ Autres créances | 41 876.00 | 41 876.00 | 32 115.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 493 994.00 | 3 493 994.00 | 3 542 488.00 | |
CF Disponibilités | 83 314.00 | 83 314.00 | 760 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 660 703.00 | 3 660 703.00 | 4 354 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 402.00 | 37 871.00 | 4 403 531.00 | 5 156 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 780 474.00 | 3 519 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 696.00 | 260 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 292 170.00 | 5 100 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 870.00 | 39 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 361.00 | 55 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 531.00 | 5 156 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 361.00 | 55 689.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 203 400.00 | 186 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 400.00 | 186 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 166.00 | 3 660.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 209 569.00 | 189 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 446.00 | 33 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | 6 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 860.00 | 104 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 668.00 | 53 792.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 752.00 | 199 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 183.00 | -9 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 191 044.00 | 314 825.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 420.00 | 25 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 453.00 | 9 881.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 078.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 960.00 | 7 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 268 955.00 | 357 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 852.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 349.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 349.00 | 78 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 606.00 | 279 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 424.00 | 269 565.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 668.00 | 9 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 525.00 | 547 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 829.00 | 287 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 696.00 | 260 696.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 188.00 | 780 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 188.00 | 780 698.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 445.00 | 542 574.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 774.00 | 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 520.00 | 41 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 876.00 | 41 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 170.00 | 84 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 870.00 | 95 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 361.00 | 111 361.00 | ||