SOFINPAR
Dépôt
| Dénomination | SOFINPAR |
| Siren | 343585055 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1425 |
| Numéro de Gestion | 1988B00016 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 081.00 | 434 340.00 | 3 741.00 | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 1 342.00 | 3 375.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 031.00 | 709 426.00 | 277 605.00 | 159 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 401.00 | 132 401.00 | 4 236.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 650.00 | 15 650.00 | ||
CU Autres participations | 2 931 791.00 | 1 394 910.00 | 1 536 881.00 | 1 143 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157 353.00 | 3 157 353.00 | 7 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 667 024.00 | 2 540 017.00 | 5 127 007.00 | 1 341 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 477.00 | 21 477.00 | 25 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605 984.00 | 1 299 605.00 | 7 306 379.00 | 6 369 856.00 |
BZ Autres créances | 25 717 889.00 | 10 211 671.00 | 15 506 219.00 | 14 957 788.00 |
CF Disponibilités | 5 033 756.00 | 5 033 756.00 | 4 155 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 867.00 | 84 867.00 | 34 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 463 974.00 | 11 511 276.00 | 27 952 697.00 | 25 543 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 130 997.00 | 14 051 293.00 | 33 079 704.00 | 26 885 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 857 540.00 | -8 349 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 775.00 | 1 491 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 298 064.00 | -6 816 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 222.00 | 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 100.00 | 23 487 898.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 534.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 255.00 | 2 739 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978 539.00 | 6 873 532.00 | ||
EA Autres dettes | 29 979 092.00 | 600 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 377 768.00 | 33 702 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 079 704.00 | 26 885 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 142 372.00 | 6 142 372.00 | 6 117 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 372.00 | 6 142 372.00 | 6 117 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 545.00 | 582 729.00 | ||
FQ Autres produits | 332.00 | 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 412 249.00 | 6 700 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 292 693.00 | 2 692 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 999.00 | 117 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 746 392.00 | 2 400 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 133 207.00 | 914 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 914.00 | 136 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 998.00 | 1 037 297.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 390 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 477 213.00 | 7 689 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 964.00 | -988 474.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 384.00 | 81 924.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 739.00 | 42 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 468 124.00 | 168 550.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 721.00 | 597 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 840.00 | 54 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 479 561.00 | 652 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 437.00 | -484 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 401.00 | -1 472 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 748.00 | 117 924.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | 2 963 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 325.00 | 3 080 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 148.00 | 116 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 148.00 | 116 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 177.00 | 2 964 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 698.00 | 9 950 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 923.00 | 8 458 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 775.00 | 1 491 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 081.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 231.00 | 431 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939 144.00 | 3 850 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 456.00 | 4 281 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 055.00 | 1 139 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | 6 089 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 055.00 | 7 667 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 263.00 | 22 077.00 | 434 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 074.00 | 78 838.00 | 144.00 | 710 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 337.00 | 100 914.00 | 144.00 | 1 145 107.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 394 910.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 339 901.00 | 52 998.00 | 93 294.00 | 1 299 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 939 059.00 | 313 721.00 | 41 109.00 | 10 211 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 067 501.00 | 366 719.00 | 528 033.00 | 12 906 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 067 501.00 | 366 719.00 | 528 033.00 | 12 906 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 998.00 | 93 294.00 | ||
UG ‐ Financières | 313 721.00 | 434 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 157 353.00 | 3 150 000.00 | 7 353.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 707.00 | 211 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 394 277.00 | 8 394 277.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 243 859.00 | 243 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084 105.00 | 1 084 105.00 | ||
VB T. V. A. | 225 556.00 | 225 556.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VP Divers | 9 877.00 | 9 877.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 576 976.00 | 1.00 | 23 576 975.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 831.00 | 571 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 867.00 | 84 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 566 094.00 | 13 981 766.00 | 23 584 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 100.00 | 51 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 255.00 | 2 192 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 586 599.00 | 586 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913 462.00 | 1 913 462.00 | ||
VW T.V.A. | 1 247 017.00 | 1 247 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 461.00 | 231 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 558 109.00 | 26 558 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420 982.00 | 3 420 982.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 366 235.00 | 12 808 126.00 | 26 558 109.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 901 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||