ESII
Dépôt
| Dénomination | ESII |
| Siren | 343616751 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16217 |
| Numéro de Gestion | 1988B00145 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34880 Lavérune |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 304 480.00 | 304 480.00 | 8 119.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 939 441.00 | 7 096 045.00 | 1 843 396.00 | 1 201 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 015.00 | 244 172.00 | 461 843.00 | 132 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 256.00 | 18 780.00 | 801 476.00 | 1 566 809.00 |
AP Constructions | 70 176.00 | 70 176.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 979.00 | 314 822.00 | 89 157.00 | 91 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933 636.00 | 2 321 870.00 | 611 766.00 | 706 833.00 |
CU Autres participations | 382 756.00 | 382 756.00 | 379 756.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 268 082.00 | 268 082.00 | 260 309.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | 903.00 | 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 054.00 | 109 054.00 | 112 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 938 777.00 | 10 370 345.00 | 4 568 432.00 | 4 460 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380 107.00 | 252 945.00 | 1 127 162.00 | 1 199 734.00 |
BN En cours de production de biens | 161 801.00 | 161 801.00 | 76 209.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 664.00 | 462 664.00 | 343 268.00 | |
BT Marchandises | 170 108.00 | 170 108.00 | 200 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 193.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 169 702.00 | 36 465.00 | 4 133 237.00 | 2 916 347.00 |
BZ Autres créances | 833 090.00 | 833 090.00 | 1 243 183.00 | |
CF Disponibilités | 2 538 065.00 | 2 538 065.00 | 1 588 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 310 014.00 | 310 014.00 | 185 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 025 551.00 | 289 410.00 | 9 736 141.00 | 7 770 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 031.00 | 15 031.00 | 22 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 979 359.00 | 10 659 755.00 | 14 319 604.00 | 12 253 616.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 527 449.00 | 527 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 847 951.00 | 1 847 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 745.00 | 52 745.00 | ||
DG Autres réserves | 3 048 043.00 | 2 865 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 644.00 | 182 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 613 832.00 | 5 476 187.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 554.00 | 34 167.00 | ||
DO TOTAL (II) | 10 554.00 | 34 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 332.00 | 22 804.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 332.00 | 22 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 955.00 | 2 431 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 040.00 | 218 037.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 304.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 024.00 | 1 001 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 592.00 | 1 394 907.00 | ||
EA Autres dettes | 206 788.00 | 490 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573 488.00 | 1 102 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 590 887.00 | 6 720 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 319 604.00 | 12 253 616.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | 545 668.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 574 419.00 | 360 301.00 | 934 720.00 | 1 245 014.00 |
FG Production vendue services | 7 987 397.00 | 2 458 848.00 | 10 446 245.00 | 10 910 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 561 816.00 | 2 819 149.00 | 11 380 965.00 | 12 155 299.00 |
FM Production stockée | 67 535.00 | 85 126.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 068 161.00 | 1 045 968.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 884.00 | 370 267.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 410.00 | 37 050.00 | ||
FQ Autres produits | 13 445.00 | 6 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 944 402.00 | 13 700 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 326.00 | 645 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 549.00 | -21 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 381.00 | 1 210 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 300.00 | 62 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 010 068.00 | 3 888 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 582.00 | 234 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 696 471.00 | 4 919 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 028 511.00 | 2 091 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 126 283.00 | 587 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 162.00 | 71 656.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GE Autres charges | 16 840.00 | 22 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 963 874.00 | 13 710 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 472.00 | -9 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 072.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 813.00 | 1 459.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 885.00 | 7 316.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 804.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 900.00 | 37 826.00 | ||
GS Différences négatives de change | 172.00 | 2 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 073.00 | 63 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 188.00 | -56 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 660.00 | -65 382.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 3 187.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 4 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 29 361.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 585.00 | 29 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 360.00 | -25 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -207 664.00 | -272 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 958 511.00 | 13 712 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 867.00 | 13 529 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 644.00 | 182 114.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 726 172.00 | 1 517 749.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 059.00 | 1 518 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 509.00 | 74 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 148.00 | 101 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 722 887.00 | 3 212 245.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 243 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 454.00 | 1 526 271.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 775.00 | 3 407 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 126.00 | 760 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 883 454.00 | 112 902.00 | 14 938 777.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 516 507.00 | 884 018.00 | 7 400 525.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 905.00 | 71 047.00 | 262 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 425.00 | 171 218.00 | 18 775.00 | 2 706 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 837.00 | 1 126 283.00 | 18 775.00 | 10 370 345.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 15 032.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 89 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 804.00 | 89 300.00 | 7 772.00 | 104 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 525.00 | 76 420.00 | 252 945.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 723.00 | 1 741.00 | 36 465.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 248.00 | 78 161.00 | 289 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 234 052.00 | 167 461.00 | 7 771.00 | 393 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 162.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 300.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 268 082.00 | 268 082.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 109 054.00 | 109 054.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 421.00 | 65 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 104 281.00 | 4 104 281.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 591.00 | 280 591.00 | ||
VB T. V. A. | 76 505.00 | 76 505.00 | ||
VP Divers | 73 064.00 | 73 064.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 673.00 | 353 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 310 014.00 | 310 014.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689 941.00 | 5 312 805.00 | 377 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 492.00 | 8 492.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 256 463.00 | 452 169.00 | 3 529 294.00 | 275 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 098.00 | 202 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 024.00 | 819 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 441.00 | 461 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 496.00 | 481 496.00 | ||
VW T.V.A. | 548 987.00 | 548 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 667.00 | 31 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 788.00 | 206 788.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 573 488.00 | 1 573 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 590 887.00 | 4 786 593.00 | 3 529 294.00 | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 812.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 126.00 | ||