UNION COOPERATIVE AGRICOLE NORD EST LAIT
Dépôt
| Dénomination | UNION COOPERATIVE AGRICOLE NORD EST LAIT |
| Siren | 343854907 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2563 |
| Numéro de Gestion | 1988D50014 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59244 GRAND-FAYT |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 188.00 | 126 188.00 | 907.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620 664.00 | 3 620 664.00 | ||
AN Terrains | 26 438.00 | 26 438.00 | 26 438.00 | |
AP Constructions | 2 409 951.00 | 487 118.00 | 1 922 833.00 | 1 982 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928 210.00 | 4 678 808.00 | 2 249 402.00 | 2 138 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 369.00 | 641 424.00 | 142 945.00 | 193 866.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | 2 103.00 | 2 103.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40 035.00 | 40 035.00 | 39 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 920.00 | 106 920.00 | 106 919.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 045 723.00 | 46 045 723.00 | 46 546 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 090 601.00 | 9 554 202.00 | 50 536 399.00 | 51 037 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | 20 400.00 | 15 709.00 | |
BT Marchandises | 706 849.00 | 706 849.00 | 579 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 779 337.00 | 6 206.00 | 11 773 131.00 | 12 417 639.00 |
BZ Autres créances | 1 571 469.00 | 1 571 469.00 | 860 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 711 937.00 | 3 711 937.00 | 6 645 013.00 | |
CF Disponibilités | 13 110 075.00 | 13 110 075.00 | 9 114 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | 34 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 908 725.00 | 6 206.00 | 30 902 519.00 | 29 667 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 999 326.00 | 9 560 408.00 | 81 438 918.00 | 80 705 064.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 029 940.00 | 2 688 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 765 178.00 | 4 765 178.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 543.00 | 144 543.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 863 943.00 | 7 863 943.00 | ||
DG Autres réserves | 6 953 581.00 | 6 862 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 327.00 | 3 213 751.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 38 388 629.00 | 35 341 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 595 141.00 | 61 160 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 512 730.00 | 511 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 398 680.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 512 730.00 | 909 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 089.00 | 465 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 828 527.00 | 17 048 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 913.00 | 905 561.00 | ||
EA Autres dettes | 174 518.00 | 215 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 331 047.00 | 18 635 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 438 918.00 | 80 705 064.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 572 881.00 | 3 527 471.00 | ||
FD Production vendue biens | 128 313 510.00 | 126 004 556.00 | ||
FG Production vendue services | 1 556 791.00 | 1 506 751.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 443 182.00 | 131 038 778.00 | ||
FN Production immobilisée | 78.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500 307.00 | 84 162.00 | ||
FQ Autres produits | 6 341.00 | 19 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 949 830.00 | 131 142 470.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959 723.00 | 2 672 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -126 868.00 | 11 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 638 860.00 | 121 150 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 691.00 | -6 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 720 608.00 | 3 636 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 504.00 | 96 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 677 317.00 | 1 691 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 595.00 | 676 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 546 457.00 | 524 679.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 451.00 | 62 115.00 | ||
GE Autres charges | 38 419.00 | 36 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 133 291 375.00 | 130 552 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 658 455.00 | 589 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 110.00 | 145 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 659.00 | 43 209.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 188.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 957.00 | 188 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 830.00 | 46 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 832.00 | 46 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 125.00 | 142 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 727 580.00 | 731 930.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 201.00 | 191 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 201.00 | 191 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 11 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 749.00 | 87 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 044.00 | 98 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 157.00 | 92 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 725.00 | 198 736.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -500 685.00 | 2 587 822.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 670 012.00 | 625 929.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 169 327.00 | 3 213 751.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 169 327.00 | 3 213 751.00 | ||