FROID CLIMATISATION I.D.F. 73
Dépôt
| Dénomination | FROID CLIMATISATION I.D.F. 73 |
| Siren | 343953485 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 6967 |
| Numéro de Gestion | 1988B00082 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Challes-les-Eaux |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 3 773.00 | 900.00 | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 774.00 | 12 912.00 | 5 862.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 407.00 | 306 958.00 | 110 449.00 | 137 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 477.00 | 16 477.00 | 16 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 716.00 | 323 643.00 | 134 073.00 | 161 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 220.00 | 119 220.00 | 169 550.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 650.00 | 5 650.00 | 9 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 485.00 | 70 527.00 | 1 207 957.00 | 1 249 761.00 |
BZ Autres créances | 51 805.00 | 51 805.00 | 110 275.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 849.00 | 295 849.00 | 295 849.00 | |
CF Disponibilités | 1 131 358.00 | 1 131 358.00 | 736 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 245.00 | 26 245.00 | 17 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 908 611.00 | 70 527.00 | 2 838 084.00 | 2 589 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 328.00 | 394 171.00 | 2 972 157.00 | 2 750 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 477.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 840 496.00 | 840 496.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 765.00 | 272 483.00 | ||
DK Provisions réglementées | 900.00 | 1 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 216 470.00 | 1 164 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 840.00 | 101 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 840.00 | 101 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 118.00 | 475 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 900.00 | 458 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 466.00 | 538 190.00 | ||
EA Autres dettes | 87 909.00 | 4 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 453.00 | 8 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 657 847.00 | 1 484 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 157.00 | 2 750 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 847.00 | 1 484 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 959.00 | 26 959.00 | 21 680.00 | |
FG Production vendue services | 4 090 372.00 | 4 090 372.00 | 4 608 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 331.00 | 4 117 331.00 | 4 629 978.00 | |
FM Production stockée | -3 800.00 | 6 030.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 268.00 | 71 548.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 137 825.00 | 4 707 584.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 300.00 | 18 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 326 117.00 | 1 699 291.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 330.00 | -30 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 182 876.00 | 1 521 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 086.00 | 47 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 800 785.00 | 738 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 160.00 | 280 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 814.00 | 52 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 461.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 801 478.00 | 4 336 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 347.00 | 370 872.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 850.00 | 2 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 857.00 | 2 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 392.00 | 6 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 392.00 | 6 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 536.00 | -3 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 812.00 | 366 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 2 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 180.00 | 32 712.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 628.00 | 34 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 148.00 | 8 967.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 313.00 | 32 803.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 461.00 | 42 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 832.00 | -7 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 214.00 | 87 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 310.00 | 4 745 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 545.00 | 4 472 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 765.00 | 272 483.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 164.00 | 24 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 628.00 | 55 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 164.00 | 55 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 963.00 | 436 181.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 963.00 | 457 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 367.00 | 3 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 073.00 | 49 447.00 | 31 650.00 | 319 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 480.00 | 49 814.00 | 31 650.00 | 323 643.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 267.00 | 367.00 | 900.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 440.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 440.00 | 3 600.00 | 97 840.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 032.00 | 505.00 | 70 527.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 032.00 | 505.00 | 70 527.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 739.00 | 4 471.00 | 169 268.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 105.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 367.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 477.00 | 16 477.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 415.00 | 84 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 194 070.00 | 1 194 070.00 | ||
VB T. V. A. | 49 530.00 | 49 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 245.00 | 26 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 012.00 | 1 373 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 900.00 | 624 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 481.00 | 113 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 581.00 | 101 581.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | ||
VW T.V.A. | 217 534.00 | 217 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 482 118.00 | 482 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 909.00 | 87 909.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 847.00 | 1 657 847.00 | ||