ITEM INFORMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | ITEM INFORMATIQUE |
| Siren | 343962726 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16736 |
| Numéro de Gestion | 1988B00291 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67380 LINGOLSHEIM |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 666.00 | 588 075.00 | 491 592.00 | 508 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 694.00 | 103 262.00 | 65 433.00 | 68 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 536.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 616.00 | 15 616.00 | 15 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 267 196.00 | 694 556.00 | 572 640.00 | 604 231.00 |
BT Marchandises | 26 278.00 | 26 278.00 | 18 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 522.00 | 157 181.00 | 998 341.00 | 920 087.00 |
BZ Autres créances | 68 499.00 | 68 499.00 | 70 535.00 | |
CF Disponibilités | 14 302.00 | 14 302.00 | 4 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 870.00 | 65 870.00 | 54 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 471.00 | 157 181.00 | 1 173 290.00 | 1 068 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 667.00 | 851 737.00 | 1 745 930.00 | 1 672 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 032.00 | -58 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 937.00 | 21 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 327 905.00 | 188 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 33 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 33 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 995.00 | 341 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 274.00 | 218 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 690.00 | 497 191.00 | ||
EA Autres dettes | 7 875.00 | 15 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 192.00 | 327 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 354 026.00 | 1 450 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 930.00 | 1 672 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 459.00 | 1 335 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 622.00 | 148 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 674 646.00 | 25 298.00 | 699 944.00 | 682 261.00 |
FG Production vendue services | 2 691 414.00 | 56 449.00 | 2 747 864.00 | 3 341 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 061.00 | 81 747.00 | 3 447 808.00 | 4 023 594.00 |
FN Production immobilisée | 185 537.00 | 233 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 098.00 | 110 936.00 | ||
FQ Autres produits | 66 060.00 | 60 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 789 502.00 | 4 428 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 917.00 | 443 121.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 922.00 | 48 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 833 594.00 | 1 024 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 341.00 | 69 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 324 611.00 | 1 645 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 299.00 | 718 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 985.00 | 360 146.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 955.00 | 28 869.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 603 853.00 | 4 340 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 649.00 | 87 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 561.00 | 20 607.00 | ||
GS Différences négatives de change | 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 561.00 | 20 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 561.00 | -20 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 088.00 | 67 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 79 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 151.00 | 80 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 151.00 | -45 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 502.00 | 4 463 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 565.00 | 4 441 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 937.00 | 21 409.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 477.00 | 10 065.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 694.00 | 51 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 896.00 | 203 849.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 396.00 | 23 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 814.00 | 227 996.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 078.00 | 1 079 666.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 168 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 536.00 | 369 078.00 | 1 267 196.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 246.00 | 220 907.00 | 369 078.00 | 588 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 118.00 | 27 144.00 | 103 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 583.00 | 248 051.00 | 369 078.00 | 694 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 31 000.00 | 64 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 112 629.00 | 68 955.00 | 24 404.00 | 157 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 629.00 | 68 955.00 | 24 404.00 | 157 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 629.00 | 99 955.00 | 24 404.00 | 221 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 616.00 | 15 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 581.00 | 188 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 966 941.00 | 966 941.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | ||
VP Divers | 5 062.00 | 5 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 358.00 | 34 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 394.00 | 12 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 870.00 | 65 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 507.00 | 1 289 891.00 | 15 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 622.00 | 40 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 373.00 | 79 806.00 | 35 567.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 274.00 | 177 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 052.00 | 119 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 220.00 | 179 220.00 | ||
VW T.V.A. | 227 918.00 | 227 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 417 192.00 | 417 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 026.00 | 1 318 459.00 | 35 567.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 462.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 989.00 | 23 609.00 | ||
YT Sous‐traitance | 93 922.00 | 147 174.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 472.00 | 138 230.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 089.00 | 179 686.00 | ||
ST Autres comptes | 465 111.00 | 559 885.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 594.00 | 1 024 975.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 589.00 | 23 488.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 753.00 | 45 541.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 341.00 | 69 029.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 691 916.00 | 809 892.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 456.00 | 245 167.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||