SOCIETE THEMALOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THEMALOU |
| Siren | 343990008 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002222 |
| Numéro de Gestion | 1988B00041 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 4 460.00 | 6 097.00 | |
AP Constructions | 68 778.00 | 5 811.00 | 62 966.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 459.00 | 583 309.00 | 155 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 665.00 | 836 243.00 | 412 421.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 120.00 | 47 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 045.00 | 42 045.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 155 626.00 | 1 429 825.00 | 725 800.00 | |
BT Marchandises | 868 549.00 | 868 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 725.00 | 20 378.00 | 105 346.00 | |
BZ Autres créances | 709 591.00 | 709 591.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 833.00 | 1 208 833.00 | ||
CF Disponibilités | 1 147 178.00 | 1 147 178.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 059 877.00 | 20 378.00 | 4 039 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 503.00 | 1 450 204.00 | 4 765 299.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 740.00 | |||
DH Report à nouveau | 209 811.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 663.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 154 215.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 219.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 736.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | |||
EA Autres dettes | 26 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 611 083.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 299.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 423.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 736 257.00 | 19 736 257.00 | ||
FD Production vendue biens | 204 594.00 | 204 594.00 | ||
FG Production vendue services | 260 615.00 | 260 615.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 201 466.00 | 20 201 466.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 711.00 | |||
FQ Autres produits | 64.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 245 992.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 153 437.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 898.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 040.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 297 500.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 150.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 367 320.00 | |||
FZ Charges sociales | 326 485.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 816.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878.00 | |||
GE Autres charges | 3 449.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 466 180.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 812.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 239.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 547.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 774.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 980.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 980.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 341.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 846 393.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 858.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 858.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 393.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 357 414.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 756 751.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 663.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 944.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 988.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 844.00 | 105 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 165.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 567.00 | 105 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 571.00 | 2 055 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 571.00 | 2 155 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 120.00 | 154 817.00 | 169 571.00 | 1 425 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 580.00 | 154 817.00 | 169 571.00 | 1 429 825.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 224.00 | 878.00 | 723.00 | 20 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 224.00 | 878.00 | 723.00 | 20 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 224.00 | 878.00 | 723.00 | 20 379.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 045.00 | 42 045.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 312.00 | 22 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 413.00 | 103 413.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | ||
VB T. V. A. | 30 652.00 | 30 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 435 085.00 | 435 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 483.00 | 229 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 362.00 | 877 362.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 704.00 | 1 000 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 516.00 | 295 593.00 | 295 593.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 593.00 | 1 115 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 782.00 | 83 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 911.00 | 89 911.00 | ||
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 886.00 | 74 886.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 995.00 | 25 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 347.00 | 2 707 424.00 | 902 923.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 898.00 | |||