PACIFIC BIKES
Dépôt
| Dénomination | PACIFIC BIKES |
| Siren | 344103205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/025177 |
| Numéro de Gestion | 1988B00446 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 2 320.00 | 3 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 550.00 | 29 505.00 | 1 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 758.00 | 48 673.00 | 9 084.00 | |
BF Prêts | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 99 168.00 | 80 499.00 | 18 669.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 879.00 | 564 879.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | ||
BZ Autres créances | 25 313.00 | 25 313.00 | ||
CF Disponibilités | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 616 671.00 | 616 671.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 839.00 | 80 499.00 | 635 340.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | |||
DG Autres réserves | 53 113.00 | |||
DH Report à nouveau | -101 860.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | |||
DL TOTAL (I) | 72 726.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 803.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 419.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 590.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 219.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 738.00 | |||
EA Autres dettes | 65 843.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 562 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 340.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 477.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 421 317.00 | 1 421 317.00 | ||
FG Production vendue services | 90 736.00 | 90 736.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 054.00 | 1 512 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 924.00 | |||
FQ Autres produits | 878.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 519 857.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 251.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 142 817.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 361.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 210 606.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 996.00 | |||
FY Salaires et traitements | 188 518.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 591.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 191.00 | |||
GE Autres charges | 1 581.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 193.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 336.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 787.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 787.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 787.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -282 124.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 193.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 608.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 798.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 466.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 792.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 286.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 309.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 599.00 | 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 169.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 573.00 | 2 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 560.00 | 5 618.00 | 78 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 308.00 | 6 192.00 | 80 499.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 216.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 460.00 | 50 579.00 | 4 881.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 072.00 | 43 072.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 731.00 | 24 731.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 873.00 | 90 873.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 219.00 | 53 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 390.00 | 65 843.00 | 127 547.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 024.00 | 317 477.00 | 187 547.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 389.00 | |||