FACTORIA CVL
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA CVL |
| Siren | 344152475 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3567 |
| Numéro de Gestion | 1988B00072 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 731.00 | 31 278.00 | 1 453.00 | |
AH Fonds commercial | 4 305.00 | 4 305.00 | ||
AN Terrains | 23 391.00 | 16 465.00 | 6 926.00 | 9 265.00 |
AP Constructions | 242 250.00 | 114 228.00 | 128 022.00 | 144 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856.00 | 10 423.00 | 6 433.00 | 7 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 209.00 | 747 437.00 | 315 772.00 | 197 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 037.00 | 13 037.00 | 11 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 084.00 | 25 084.00 | 15 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 420 863.00 | 919 830.00 | 501 032.00 | 385 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 252.00 | 25 601.00 | 363 651.00 | 87 088.00 |
BT Marchandises | 264 752.00 | 74 996.00 | 189 757.00 | 57 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 839 817.00 | 43 098.00 | 796 720.00 | 233 161.00 |
BZ Autres créances | 153 402.00 | 153 402.00 | 34 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | 2 067.00 | 132 933.00 | |
CF Disponibilités | 959 670.00 | 959 670.00 | 192 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | 3 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 753 252.00 | 145 761.00 | 2 607 491.00 | 608 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 115.00 | 1 065 592.00 | 3 108 523.00 | 993 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 628.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 961 465.00 | 101 978.00 | ||
DH Report à nouveau | 199 360.00 | 286 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 516.00 | 21 285.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 029.00 | 5 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 808 998.00 | 424 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 929.00 | 214 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 906.00 | 161 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 702.00 | 128 817.00 | ||
EA Autres dettes | 16 054.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 289.00 | 47 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 299 525.00 | 569 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 523.00 | 993 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 891.00 | 453 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 955 498.00 | 2 955 498.00 | 86 414.00 | |
FG Production vendue services | 2 391 821.00 | 2 391 821.00 | 200 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 320.00 | 5 347 320.00 | 287 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 613.00 | 262 436.00 | ||
FQ Autres produits | 1 832.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 818 765.00 | 549 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 894.00 | 94 681.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 273 873.00 | -31 532.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 247.00 | 33 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 055.00 | -8 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 753 686.00 | 59 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 895.00 | 2 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 526.00 | 71 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 062.00 | 20 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 290.00 | 13 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 596.00 | 268 785.00 | ||
GE Autres charges | 9 896.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 968 910.00 | 524 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 849 855.00 | 25 155.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 844.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 060.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 743.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 512.00 | 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 453.00 | -115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 848 403.00 | 25 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 3 245.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673.00 | 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 3 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 653.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 921.00 | 3 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225 966.00 | 7 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 539.00 | 553 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 023.00 | 532 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 516.00 | 21 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 27 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 376.00 | 496 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 619.00 | 11 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 644.00 | 535 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | 1 345 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 575.00 | 1 420 863.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 21 629.00 | 31 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 887.00 | 397 258.00 | 4 593.00 | 888 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 536.00 | 418 887.00 | 4 593.00 | 919 830.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 037.00 | 13 037.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 084.00 | 25 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 839 817.00 | 839 817.00 | ||
VP Divers | 153 402.00 | 153 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 361.00 | 997 241.00 | 38 121.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 929.00 | 98 452.00 | 101 477.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 699.00 | 542.00 | 2 157.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 906.00 | 539 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 702.00 | 457 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 289.00 | 99 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 525.00 | 1 195 891.00 | 101 477.00 | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 025.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 041.00 | |||