SITRAL INDUSTRIE SA
Dépôt
| Dénomination | SITRAL INDUSTRIE SA |
| Siren | 344171889 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5910 |
| Numéro de Gestion | 1988B00187 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57380 Faulquemont |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 437.00 | 602 098.00 | 39 339.00 | |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | 80 214.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 726.00 | 177 559.00 | 8 167.00 | |
AP Constructions | 444 108.00 | 356 739.00 | 87 369.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 675.00 | 1 955 627.00 | 307 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 899.00 | 378 111.00 | 30 787.00 | |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | 348.00 | ||
BF Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 523.00 | 47 523.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 079 398.00 | 3 471 201.00 | 608 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682 176.00 | 1 682 176.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 925 865.00 | 6 925 865.00 | ||
BZ Autres créances | 905 936.00 | 905 936.00 | ||
CF Disponibilités | 145 390.00 | 145 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 734.00 | 62 734.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 722 102.00 | 9 722 102.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 801 500.00 | 3 471 201.00 | 10 330 298.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 209 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 531.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 657 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 642.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 427.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869 764.00 | |||
EA Autres dettes | 4 694.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 672 971.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 206.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 143.00 | 4 143.00 | ||
FG Production vendue services | 15 093 141.00 | 15 093 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 097 284.00 | 15 097 284.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 523.00 | |||
FQ Autres produits | 67 334.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 185 140.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 574.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 890.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 566 708.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 454.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 755 496.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 635 008.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 230.00 | |||
GE Autres charges | 14 071.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 708 651.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 490.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 334.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 330.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 160.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 775.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 192.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 130.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 112.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 648.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 216 336.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923 806.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 531.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 813.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 855.00 | 20 523.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 788.00 | 204 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 288.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 932.00 | 229 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | 3 115 682.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | 56 338.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 694.00 | 4 079 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 292.00 | 18 365.00 | 779 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 357.00 | 130 864.00 | 10 744.00 | 2 690 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 649.00 | 149 230.00 | 10 744.00 | 3 470 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 067.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 523.00 | 47 523.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 925 865.00 | 6 925 865.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | ||
VB T. V. A. | 439 795.00 | 439 795.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | ||
VP Divers | 349 980.00 | 349 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 711.00 | 100 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 734.00 | 62 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 458.00 | 7 901 935.00 | 47 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 271.00 | 132 192.00 | 1 098 079.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 427.00 | 3 567 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 653 848.00 | 653 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 973.00 | 737 973.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 137 048.00 | 137 048.00 | ||
VW T.V.A. | 1 300 561.00 | 1 300 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 334.00 | 40 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 971.00 | 6 574 892.00 | 1 098 079.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 509.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 239.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 611 942.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 032.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 834.00 | |||
ST Autres comptes | 574 900.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 566 708.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 104 827.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 627.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 454.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 558 195.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 432.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||