MODIQUA OUTILLAGES
Dépôt
| Dénomination | MODIQUA OUTILLAGES |
| Siren | 344184981 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 432 |
| Numéro de Gestion | 1988B00082 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57620 GOETZENBRUCK |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 240.00 | 29 009.00 | 283 231.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 486.00 | 38 171.00 | 13 315.00 | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 460.00 | 179 063.00 | 6 397.00 | 9 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 695.00 | 73 451.00 | 23 245.00 | 31 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | 13 909.00 | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 659 791.00 | 319 694.00 | 340 097.00 | 68 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 652.00 | 28 652.00 | 11 775.00 | |
BN En cours de production de biens | 143 944.00 | 143 944.00 | 318 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 384.00 | 29 384.00 | 34 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 426.00 | 1 478.00 | 623 948.00 | 330 416.00 |
BZ Autres créances | 223 584.00 | 223 584.00 | 326 051.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 568.00 | 568.00 | 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | 7 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 499.00 | 1 478.00 | 1 061 021.00 | 1 028 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 289.00 | 321 172.00 | 1 401 117.00 | 1 097 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 132.00 | 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 610.00 | 68 400.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 107.00 | 14 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 234.00 | 142 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 729.00 | 88 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 733.00 | 3 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 446.00 | 399 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 971.00 | 254 656.00 | ||
EA Autres dettes | 5 004.00 | 30 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 210 883.00 | 955 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 117.00 | 1 097 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 177.00 | 915 545.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 708.00 | 4 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 792 833.00 | 717 838.00 | 2 510 671.00 | 1 989 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 833.00 | 717 838.00 | 2 510 671.00 | 1 989 101.00 |
FM Production stockée | -214 452.00 | 268 827.00 | ||
FN Production immobilisée | 312 240.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 909.00 | 31 230.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 269.00 | 66 732.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 680 637.00 | 2 355 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 584 491.00 | 432 004.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 877.00 | -175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 772 134.00 | 948 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 730.00 | 25 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 894 479.00 | 878 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 358.00 | 295 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 015.00 | 19 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 478.00 | 40 300.00 | ||
GE Autres charges | 959.00 | 9 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 767.00 | 2 649 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 870.00 | -293 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 289.00 | 24 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 289.00 | 24 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 289.00 | -24 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 581.00 | -317 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 2 971.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 658.00 | 229 267.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 054.00 | 232 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 28 117.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 450.00 | 48 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 073.00 | 76 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 980.00 | 156 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 049.00 | -230 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 691.00 | 2 588 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 080.00 | 2 519 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 610.00 | 68 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 240.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 511.00 | 36 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 11 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 997.00 | 360 236.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 806.00 | 282 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | 13 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 442.00 | 659 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 009.00 | 29 009.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 302.00 | 7 870.00 | 38 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 733.00 | 11 137.00 | 15 356.00 | 252 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 034.00 | 48 015.00 | 15 356.00 | 319 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 40 300.00 | 40 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 300.00 | 1 478.00 | 40 300.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 300.00 | 1 478.00 | 40 300.00 | 1 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 478.00 | 40 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | |||
UX Autres créances clients | 625 426.00 | |||
VB T. V. A. | 96 121.00 | |||
VP Divers | 15 909.00 | |||
VC Groupe et associés | 94 603.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 785.00 | 859 876.00 | 13 909.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 708.00 | 120 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 021.00 | 20 315.00 | 19 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 446.00 | 473 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 514.00 | 156 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 278.00 | 201 278.00 | ||
VW T.V.A. | 169 184.00 | 169 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 995.00 | 37 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 733.00 | 6 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 883.00 | 1 191 177.00 | 19 706.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 700.00 | |||