USG PEOPLE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | USG PEOPLE FRANCE |
| Siren | 344222773 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5646 |
| Numéro de Gestion | 1988B00208 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Saint-Julien-les-Metz |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 278.00 | 324 278.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 617 671.00 | 588 614.00 | 29 057.00 | 34 312.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 66 216 995.00 | 66 216 995.00 | 66 216 995.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 19 775 835.00 | 19 775 835.00 | 19 775 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 729.00 | 45 729.00 | 44 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 981 510.00 | 912 892.00 | 86 068 617.00 | 86 072 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 782.00 | 1 001 782.00 | 1 181 350.00 | |
BZ Autres créances | 67 288 313.00 | 67 288 313.00 | 56 183 752.00 | |
CF Disponibilités | 962.00 | 962.00 | 753 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | 9 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 298 809.00 | 68 298 809.00 | 58 127 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 280 320.00 | 912 892.00 | 154 367 427.00 | 144 200 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 431 007.00 | 48 431 007.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 664.00 | 390 664.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 294 822.00 | 294 822.00 | ||
DG Autres réserves | 6 250 409.00 | 6 250 409.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 584 783.00 | -23 017 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 592.00 | 432 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 096 711.00 | 32 782 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 480 340.00 | 414 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 505 340.00 | 439 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 294 869.00 | 109 473 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | 93 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 476.00 | 1 406 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 791.00 | 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 765 376.00 | 110 978 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 367 427.00 | 144 200 304.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 119 294 869.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 843 337.00 | 24 841.00 | 2 868 178.00 | 2 783 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 337.00 | 24 841.00 | 2 868 178.00 | 2 783 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 152.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 178.00 | 2 875 894.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 686 891.00 | 560 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 226.00 | 84 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 420 876.00 | 1 410 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 657 499.00 | 647 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 794.00 | 6 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 408.00 | 64 322.00 | ||
GE Autres charges | 3 189.00 | 2 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 921 884.00 | 2 776 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 705.00 | 99 359.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 341 436.00 | 173 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 093.00 | 209 749.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 737 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 344 530.00 | 11 120 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 309.00 | 39 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 309.00 | 39 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 338 221.00 | 11 080 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 515.00 | 11 179 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 869.00 | 55 917.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 688 831.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 869.00 | 2 744 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 15 746.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 478 581.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 13 494 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 760.00 | -10 749 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | -2 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 579.00 | 16 740 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 987.00 | 16 308 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 592.00 | 432 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 423.00 | 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 038 190.00 | 1 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 061 167.00 | 1 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 275.00 | 324 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 617 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 039 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 566.00 | 86 981 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 553.00 | 77 275.00 | 324 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 111.00 | 5 794.00 | 4 291.00 | 588 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 665.00 | 5 794.00 | 81 566.00 | 912 893.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 480 340.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 932.00 | 65 408.00 | 505 340.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 439 932.00 | 65 408.00 | 505 340.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 408.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 775 835.00 | 19 729 233.00 | 46 601.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 729.00 | 45 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 001 782.00 | 1 001 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 568 882.00 | 316 967.00 | 50 251 915.00 | |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 704 727.00 | 16 704 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 119 411.00 | 37 775 165.00 | 50 344 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | 74 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 678 168.00 | 678 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 497.00 | 380 497.00 | ||
VW T.V.A. | 269 922.00 | 269 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 888.00 | 66 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 294 869.00 | 62 831 888.00 | 56 462 981.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 791.00 | 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 765 376.00 | 64 302 395.00 | 56 462 981.00 | |