CALIO
Dépôt
| Dénomination | CALIO |
| Siren | 344302088 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6582 |
| Numéro de Gestion | 1988B00216 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57120 Rombas |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
AP Constructions | 199 962.00 | 190 668.00 | 9 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 141.00 | 383 728.00 | 44 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 158.00 | 421 699.00 | 98 458.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | 200 015.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 351 239.00 | 997 631.00 | 353 608.00 | |
BT Marchandises | 270 637.00 | 270 637.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 49 272.00 | 431.00 | 48 840.00 | |
BZ Autres créances | 81 480.00 | 81 480.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 70 985.00 | 70 985.00 | ||
CF Disponibilités | 44 791.00 | 44 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 523 064.00 | 431.00 | 522 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 304.00 | 998 063.00 | 876 241.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 717 899.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DG Autres réserves | 1 936.00 | |||
DH Report à nouveau | -407 678.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 970.00 | |||
DL TOTAL (I) | 160 759.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 092.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 014.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 223.00 | |||
EA Autres dettes | 1 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 715 481.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 241.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 949.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 054.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 668 970.00 | 4 668 970.00 | ||
FD Production vendue biens | 61 093.00 | 61 093.00 | ||
FG Production vendue services | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 104.00 | 4 735 104.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 031.00 | |||
FQ Autres produits | 554.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 742 624.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 921 210.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 824.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 298.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 403 370.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 869.00 | |||
FY Salaires et traitements | 340 353.00 | |||
FZ Charges sociales | 111 392.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 012.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 431.00 | |||
GE Autres charges | 1 174.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 900 938.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 314.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 641.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 077.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 814.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 637.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 550.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 521.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 970.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 978.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 084.00 | 40 002.00 | 996 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 619.00 | 40 002.00 | 997 631.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 431.00 | 431.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 431.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 431.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 431.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 611.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | |||
VB T. V. A. | 13 421.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 076.00 | 138 076.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 054.00 | 84 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 037.00 | 36 506.00 | 86 531.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 014.00 | 385 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 939.00 | 47 939.00 | ||
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 727.00 | 13 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 481.00 | 628 949.00 | 86 531.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 357.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 43 073.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 125.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 282.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 587.00 | |||
ST Autres comptes | 195 302.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 370.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 620.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 249.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 869.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 591 430.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 632.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||