FINANCEMENT GESTION ADMINISTRATION ET CONTROLE
Dépôt
| Dénomination | FINANCEMENT GESTION ADMINISTRATION ET CONTROLE |
| Siren | 344316708 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 24943 |
| Numéro de Gestion | 2016B01918 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 669.00 | 15 669.00 | 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 519.00 | 26 597.00 | 3 922.00 | 6 273.00 |
CU Autres participations | 16 225 363.00 | 11 711 053.00 | 4 514 310.00 | 5 785 286.00 |
BF Prêts | 49 631.00 | 49 631.00 | 49 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 321 181.00 | 11 753 319.00 | 4 567 862.00 | 5 841 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 100.00 | 40 778.00 | 835 323.00 | 143 736.00 |
BZ Autres créances | 5 246 572.00 | 5 246 572.00 | 6 176 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 125 946.00 | 40 778.00 | 6 085 168.00 | 6 319 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 127.00 | 11 794 097.00 | 10 653 030.00 | 12 161 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 535.00 | 320 535.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 054.00 | 32 054.00 | ||
DH Report à nouveau | -707 025.00 | 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 064.00 | -707 169.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 087.00 | 13 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | -453 972.00 | -338 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 383 992.00 | 2 188 245.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 820.00 | 43 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 414 812.00 | 2 232 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 71 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 996.00 | 120 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 906.00 | |||
EA Autres dettes | 4 060 177.00 | 10 074 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 692 190.00 | 10 267 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 030.00 | 12 161 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 601 886.00 | 601 886.00 | 872 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 886.00 | 601 886.00 | 872 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 867.00 | 106 983.00 | ||
FQ Autres produits | 10 190.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 655 943.00 | 979 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 307.00 | 296 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 931.00 | 14 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 726.00 | 223 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 548.00 | 96 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 607.00 | 11 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 668.00 | 210 367.00 | ||
GE Autres charges | 1 098.00 | 29 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 704 886.00 | 883 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 942.00 | 96 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 194 708.00 | 5 433 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 394.00 | 4 694.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 694.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 322 796.00 | 5 438 081.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 014 555.00 | 2 794 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 769.00 | 111 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 306 324.00 | 2 905 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -983 528.00 | 2 532 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 032 470.00 | 2 629 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 996 747.00 | 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996 747.00 | 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 14.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 841.00 | 2 019 348.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 227.00 | 2 019 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966 519.00 | -2 019 224.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 695.00 | 17 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 419.00 | 1 299 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 486.00 | 6 418 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 551.00 | 7 125 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 064.00 | -707 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 657 108.00 | 3 617 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 703 296.00 | 3 617 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 274 994.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 321 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | 256.00 | 15 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 2 352.00 | 26 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 658.00 | 2 607.00 | 42 266.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 087.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 892.00 | 2 301.00 | 106.00 | 16 087.00 |
4A Provisions pour litiges | 336 348.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 232 112.00 | 223 208.00 | 2 040 508.00 | 414 812.00 |
06 aucun libellé | 6 822 192.00 | 5 014 555.00 | 125 694.00 | 11 711 053.00 |
6T Sur comptes clients | 40 778.00 | 40 778.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862 970.00 | 5 014 555.00 | 125 694.00 | 11 751 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 108 974.00 | 5 240 064.00 | 2 166 308.00 | 12 182 730.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 49 631.00 | 49 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 933.00 | 48 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 827 167.00 | 126 016.00 | 701 151.00 | |
VB T. V. A. | 580 794.00 | 580 794.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 309.00 | 117 309.00 | ||
VP Divers | 36 774.00 | 36 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 301 603.00 | 301 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210 087.00 | 4 210 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175 576.00 | 5 375 856.00 | 799 720.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 357 616.00 | 6 357 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 904.00 | 74 904.00 | ||
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 532.00 | 34 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 906.00 | 130 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 959 803.00 | 3 959 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 374.00 | 100 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 692 190.00 | 4 334 574.00 | 6 357 616.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||