ACTAL
Dépôt
| Dénomination | ACTAL |
| Siren | 344379466 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30611 |
| Numéro de Gestion | 2017B00867 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BL Matières premières, approvisionnements | 157 915.00 | 157 915.00 | 150 381.00 | |
BT Marchandises | 3 193.00 | 3 193.00 | 3 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 776.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 455 858.00 | 455 858.00 | 385 093.00 | |
BZ Autres créances | 1 601 199.00 | 1 601 199.00 | 2 139 136.00 | |
CF Disponibilités | 167 525.00 | 167 525.00 | 242 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | 16 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 397 287.00 | 2 397 287.00 | 2 966 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 287.00 | 2 397 287.00 | 2 966 405.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078 822.00 | -93 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 063 577.00 | -78 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 303 915.00 | 271 439.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 303 915.00 | 271 439.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663.00 | 8 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 721.00 | 1 371 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 224.00 | 1 392 711.00 | ||
EA Autres dettes | 342.00 | 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 156 951.00 | 2 773 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 288.00 | 2 966 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 950.00 | 2 773 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 663.00 | 8 428.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32 013.00 | 32 013.00 | 24 623.00 | |
FG Production vendue services | 13 901 461.00 | 13 901 461.00 | 15 848 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 933 474.00 | 13 933 474.00 | 15 873 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 587.00 | 1 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 010.00 | 9 884.00 | ||
FQ Autres produits | 3 519.00 | 88 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 943 590.00 | 15 972 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 925.00 | 25 201.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117.00 | -2 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 096 042.00 | 3 637 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 534.00 | -28 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 697 884.00 | 5 691 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 831.00 | 263 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 383 400.00 | 3 608 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 804 145.00 | 1 198 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 139.00 | 43 913.00 | ||
GE Autres charges | 1 748 863.00 | 1 625 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 065 579.00 | 16 062 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 121 988.00 | -90 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 688.00 | |||
GN Différences positives de change | 398.00 | 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 086.00 | 295.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 257.00 | 4 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 393.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 650.00 | 4 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 436.00 | -3 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 077 553.00 | -93 906.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 989 800.00 | 15 973 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 068 623.00 | 16 066 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078 822.00 | -93 430.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 439.00 | 38 396.00 | 5 920.00 | 303 915.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 90.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 90.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 271 529.00 | 38 396.00 | 6 010.00 | 303 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 139.00 | 90.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 257.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 455 859.00 | 455 859.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224 158.00 | 224 158.00 | ||
VB T. V. A. | 441 330.00 | 441 330.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 575.00 | 85 575.00 | ||
VP Divers | 587.00 | 587.00 | ||
VC Groupe et associés | 817 518.00 | 817 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 026.00 | 31 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 653.00 | 2 068 653.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 663.00 | 5 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 721.00 | 2 362 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 900 087.00 | 900 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 403.00 | 656 403.00 | ||
VW T.V.A. | 76 208.00 | 76 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 526.00 | 155 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 951.00 | 4 156 951.00 | ||