ROSPARS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | ROSPARS ENTREPRISE |
| Siren | 344383153 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3378 |
| Numéro de Gestion | 1988B50040 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 47180 Saint-Martin-Petit |
2019 2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 824.00 | 18 439.00 | 7 385.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 686 020.00 | 485 522.00 | 200 498.00 | 219 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 270.00 | 1 374 201.00 | 94 069.00 | 195 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717 051.00 | 3 304 496.00 | 412 555.00 | 291 797.00 |
AX Avances et acomptes | 2 216.00 | |||
CU Autres participations | 356 251.00 | 356 251.00 | 356 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 324 395.00 | 5 182 657.00 | 1 141 737.00 | 1 135 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 935.00 | 148 935.00 | 140 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | 1 464.00 | 11 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 914.00 | 30 064.00 | 904 850.00 | 930 550.00 |
BZ Autres créances | 164 618.00 | 164 618.00 | 92 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 456.00 | 8 613.00 | 505 843.00 | 590 398.00 |
CF Disponibilités | 2 228 719.00 | 2 228 719.00 | 2 310 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 577.00 | 67 577.00 | 42 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 060 684.00 | 38 676.00 | 4 022 007.00 | 4 118 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 078.00 | 5 221 334.00 | 5 163 745.00 | 5 254 266.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 901 815.00 | 2 902 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 967.00 | 449 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 550 785.00 | 3 681 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 770.00 | 154 770.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 770.00 | 154 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 647.00 | 274 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 911.00 | 652 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 474.00 | 352 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 215.00 | 118 766.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 003.00 | |||
EA Autres dettes | 26 940.00 | 20 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 458 190.00 | 1 417 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 745.00 | 5 254 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 675.00 | 1 270 076.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 418.00 | 7 385.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686 069.00 | 294 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 738.00 | 302 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 437.00 | 5 881 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 251.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 437.00 | 6 324 395.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 439.00 | 18 439.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 046.00 | 293 610.00 | 99 437.00 | 5 164 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 484.00 | 293 610.00 | 99 437.00 | 5 182 657.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 770.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 345.00 | 14 588.00 | 870.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 188.00 | 8 613.00 | 24 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 534.00 | 23 201.00 | 25 059.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 195 304.00 | 23 201.00 | 25 059.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 588.00 | 870.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 613.00 | 24 188.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 056.00 | 36 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 898 858.00 | 898 858.00 | ||
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | ||
VP Divers | 16 172.00 | 16 172.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 061.00 | 130 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 577.00 | 67 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 110.00 | 1 167 110.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 602.00 | 128 087.00 | 19 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 474.00 | 374 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 304.00 | 30 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
VW T.V.A. | 50 980.00 | 50 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 794 911.00 | 794 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 940.00 | 26 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 190.00 | 1 438 675.00 | 19 515.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 003.00 | |||