CENTRAIR
Dépôt
| Dénomination | CENTRAIR |
| Siren | 344393244 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3411 |
| Numéro de Gestion | 1988B00058 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36300 Le Blanc |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 119 457.00 | 1 033 348.00 | 86 109.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 722.00 | 78 558.00 | 14 164.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 1 524.00 | 7 000.00 | |
AP Constructions | 1 228 118.00 | 435 036.00 | 793 082.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 279.00 | 1 578 541.00 | 844 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 507.00 | 173 705.00 | 78 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 125 877.00 | 3 300 713.00 | 1 825 163.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295 648.00 | 2 295 648.00 | ||
BN En cours de production de biens | 792 000.00 | 792 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 177.00 | 1 405 177.00 | ||
BZ Autres créances | 51 820.00 | 51 820.00 | ||
CF Disponibilités | 1 095 825.00 | 1 095 825.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 738.00 | 64 738.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 705 207.00 | 5 705 207.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 084.00 | 3 300 713.00 | 7 530 371.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | |||
DG Autres réserves | 503 964.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 657 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 564.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 39 809.00 | |||
DK Provisions réglementées | 187 814.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 323 078.00 | |||
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 368.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 368.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 006.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 353.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 867 126.00 | |||
EA Autres dettes | 73 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 906 924.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 371.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 651.00 | 651.00 | ||
FD Production vendue biens | 174 789.00 | 174 789.00 | ||
FG Production vendue services | 6 932 396.00 | 129 611.00 | 7 062 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 107 836.00 | 129 611.00 | 7 237 447.00 | |
FM Production stockée | 184 000.00 | |||
FN Production immobilisée | 64 025.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 207.00 | |||
FQ Autres produits | 13 854.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 683 533.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 306 826.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 532.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 668 123.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 235.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 149 667.00 | |||
FZ Charges sociales | 754 766.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 112.00 | |||
GE Autres charges | 17 096.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 112 293.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -428 761.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 385.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 287.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 368.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 479.00 | |||
GS Différences négatives de change | 64 004.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 851.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 564.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -503 324.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 687.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 684.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 818.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 123.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 440.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 503.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666 067.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 564.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 037.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 548.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 432.00 | 64 025.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 142.00 | 1 105.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 700.00 | 15 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 544.00 | 80 333.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119 457.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 903.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 125 877.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 560.00 | 32 788.00 | 1 033 348.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 463.00 | 6 620.00 | 80 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 579.00 | 199 703.00 | 2 187 282.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 602.00 | 239 111.00 | 3 300 713.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 781.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 207 505.00 | 5 306.00 | 24 997.00 | 187 814.00 |
4T Provisions pour perte de change | 368.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 258.00 | 368.00 | 5 258.00 | 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 400.00 | 159 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 400.00 | 159 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 372 164.00 | 5 674.00 | 189 655.00 | 188 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 659.00 | |||
UG ‐ Financières | 368.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 306.00 | 24 997.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 405 177.00 | 1 405 177.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 47 663.00 | 47 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 738.00 | 64 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 004.00 | 1 521 734.00 | 1 270.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 006.00 | 1 187 796.00 | 595 746.00 | 309 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 353.00 | 821 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 284.00 | 137 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 288.00 | 568 288.00 | ||
VW T.V.A. | 44 346.00 | 44 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 208.00 | 117 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 889.00 | 6 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 190.00 | 73 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 565.00 | 2 956 355.00 | 595 746.00 | 309 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 724.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 264 632.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 749 079.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 448.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 474.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 836.00 | |||
ST Autres comptes | 653 287.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668 123.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 225.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 010.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 235.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421 567.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 567.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||