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SOCIETE DE PRESTATION ET PARTICIPATION EN ABREGE SOPREPART

Dépôt

DénominationSOCIETE DE PRESTATION ET PARTICIPATION EN ABREGE SOPREPART
Siren344573142
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt11201
Numéro de Gestion1997B00863
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59000 LILLE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 307 257.00 307 257.00 307 257.00
AP Constructions 1 106 901.00 371 336.00 735 565.00 790 910.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 033.00 304.00 728.00
CU Autres participations 4 409 580.00 2 254 320.00 2 155 260.00 2 167 260.00
BJ TOTAL (I) 5 824 770.00 2 625 960.00 3 198 810.00 3 265 427.00
BT Marchandises 1 049.00
BX Clients et comptes rattachés 13 614.00 13 614.00 3 285.00
BZ Autres créances 536 353.00 1 801.00 534 552.00 843 581.00
CF Disponibilités 447 252.00 447 252.00 265 091.00
CH Charges constatées d’avance 5 979.00
CJ TOTAL (II) 997 219.00 1 801.00 995 418.00 1 118 985.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 821 989.00 2 627 761.00 4 194 228.00 4 384 412.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 245.00 15 245.00
DD Réserve légale (1) 1 524.00 1 524.00
DG Autres réserves 879 740.00 879 740.00
DH Report à nouveau 2 497 083.00 2 369 397.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61 654.00 202 685.00
DL TOTAL (I) 3 455 246.00 3 468 592.00
DP Provisions pour risques 123 804.00
DR TOTAL (IV) 123 804.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 208 132.00 310 385.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 361 528.00 535 803.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 650.00 3 503.00
DY Dettes fiscales et sociales 40 000.00 61 032.00
EA Autres dettes 3 868.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 097.00
EC TOTAL (IV) 615 178.00 915 820.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 194 228.00 4 384 412.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 510 374.00 707 852.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 615.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 465 094.00 465 094.00 468 384.00
FJ Chiffres d’affaires nets 465 094.00 465 094.00 468 384.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 518 329.00 32 700.00
FQ Autres produits 1.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 983 424.00 501 087.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 049.00
FW Autres achats et charges externes 24 415.00 45 859.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 639.00 35 004.00
FY Salaires et traitements 158 619.00 155 756.00
FZ Charges sociales 34 164.00 38 698.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 649.00 55 569.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 123 804.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 202 423.00
GE Autres charges 6 746.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 431 084.00 533 318.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 552 340.00 -32 231.00
GJ Produits financiers de participations 181 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 574.00 2 458.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 112 500.00
GP Total des produits financiers (V) 3 574.00 295 958.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 923.00 12 962.00
GU Total des charges financières (VI) 9 923.00 12 962.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 349.00 282 995.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 545 991.00 250 765.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 28.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 000.00 48 900.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 000.00 48 928.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 300.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 492 762.00 36 326.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 492 762.00 40 626.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -480 762.00 8 302.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 575.00 56 381.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 998 998.00 845 973.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 937 344.00 643 288.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 61 654.00 202 685.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 414 158.00 1 033.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 421 580.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 835 738.00 1 033.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 415 190.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 000.00 4 409 581.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 000.00 5 824 770.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 315 991.00 55 649.00 371 640.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 315 991.00 55 649.00 371 640.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 123 804.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 123 804.00 123 804.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 254 320.00
6T Sur comptes clients 6 739.00 6 739.00
6X Autres provisions pour dépréciation 482 563.00 480 762.00 1 801.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 743 623.00 487 502.00 2 256 121.00
7C TOTAL GENERAL 2 743 623.00 123 804.00 487 502.00 2 379 925.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 123 804.00 487 502.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 13 614.00 13 614.00
VB T. V. A. 202.00 202.00
VC Groupe et associés 534 349.00 534 349.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 802.00 1 802.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 549 967.00 549 967.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 208 132.00 103 327.00 104 804.00
8A Emprunts et dettes financières divers 15 000.00 15 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 650.00 1 650.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 941.00 11 941.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 379.00 13 379.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 575.00 3 575.00
VW T.V.A. 9 105.00 9 105.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 001.00 2 001.00
VI Groupe et associés 346 528.00 346 528.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 868.00 3 868.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 615 178.00 510 374.00 104 804.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 101 549.00