CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE FONTFROIDE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE FONTFROIDE |
| Siren | 344577564 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14400 |
| Numéro de Gestion | 1988B00459 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 383.00 | 115 345.00 | 38.00 | |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 310 996.00 | 310 996.00 | |
AP Constructions | 6 945 148.00 | 6 344 470.00 | 600 678.00 | 724 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 965.00 | 1 241 157.00 | 271 809.00 | 281 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 309.00 | 500 209.00 | 382 100.00 | 372 073.00 |
CU Autres participations | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 767 409.00 | 8 201 181.00 | 1 566 228.00 | 1 688 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 854.00 | 78 854.00 | 58 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 784 956.00 | 83 984.00 | 700 972.00 | 721 262.00 |
BZ Autres créances | 4 809 023.00 | 4 809 023.00 | 3 878 633.00 | |
CF Disponibilités | 108 990.00 | 108 990.00 | 168 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 810 871.00 | 83 984.00 | 5 726 887.00 | 4 827 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 578 280.00 | 8 285 165.00 | 7 293 115.00 | 6 515 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 842 764.00 | 4 842 764.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 226.00 | -131 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 883.00 | 26 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 317 422.00 | 4 825 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 377 144.00 | 371 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 527 144.00 | 521 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 297.00 | 37 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 080.00 | 35 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 807.00 | 223 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 744.00 | 765 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 377.00 | 69 467.00 | ||
EA Autres dettes | 27 245.00 | 37 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 448 549.00 | 1 168 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 115.00 | 6 515 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 469.00 | 1 168 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 077.00 | 44 077.00 | 58 431.00 | |
FD Production vendue biens | -2 589.00 | -2 589.00 | -2 651.00 | |
FG Production vendue services | 7 328 294.00 | 7 328 294.00 | 8 987 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 782.00 | 7 369 782.00 | 9 043 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 158 348.00 | 69 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 163.00 | 139 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 704 293.00 | 9 252 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 602.00 | 264 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 874.00 | -8 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 610 310.00 | 2 799 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 585 541.00 | 591 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 688 644.00 | 3 645 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 456 823.00 | 1 425 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 775.00 | 248 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 984.00 | 106 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 587.00 | 121 434.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 82.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 975 443.00 | 9 194 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 728 850.00 | 57 777.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 229.00 | 9 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 229.00 | 9 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 149.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 229.00 | 9 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 738 079.00 | 67 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 553.00 | 49 082.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 553.00 | 49 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 778.00 | 49 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 778.00 | 49 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 775.00 | -911.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 674.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 297.00 | 39 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 805 075.00 | 9 311 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 192.00 | 9 284 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 883.00 | 26 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 386.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | 4 658.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187 722.00 | 159 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 612 380.00 | 163 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 426 379.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 9 340 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 645.00 | 9 767 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 054.00 | 2 291.00 | 115 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 810 352.00 | 275 481.00 | 8 085 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 406.00 | 277 775.00 | 8 201 181.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 557.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 948.00 | 38 587.00 | 33 391.00 | 527 144.00 |
6T Sur comptes clients | 106 386.00 | 83 984.00 | 106 386.00 | 83 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 386.00 | 83 984.00 | 106 386.00 | 83 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 334.00 | 122 571.00 | 139 777.00 | 611 128.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 784 956.00 | 784 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 459.00 | 17 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 881 148.00 | 2 881 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 841.00 | 1 899 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 027.00 | 5 598 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 807.00 | 294 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 115.00 | 386 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 172.00 | 405 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 458.00 | 81 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 297.00 | 218 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 27 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 469.00 | 1 418 469.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||