CAPITAINE HOUAT
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE HOUAT |
| Siren | 344603006 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006417 |
| Numéro de Gestion | 1988B00272 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 LANESTER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 606.00 | 1 697 327.00 | 371 279.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027 533.00 | 1 027 533.00 | ||
AN Terrains | 26 015.00 | 11 997.00 | 14 019.00 | |
AP Constructions | 8 772 305.00 | 5 661 566.00 | 3 110 739.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420 573.00 | 11 028 133.00 | 7 392 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 868.00 | 1 898 989.00 | 1 485 879.00 | |
AV Immobilisations en cours | 992 959.00 | 992 959.00 | ||
AX Avances et acomptes | 94 555.00 | 94 555.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 108 569.00 | 108 569.00 | ||
BF Prêts | 64 940.00 | 64 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 512 970.00 | 1 512 970.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 549 477.00 | 20 335 483.00 | 16 213 994.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495 011.00 | 16 854.00 | 9 478 157.00 | |
BN En cours de production de biens | 343 421.00 | 343 421.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 872 473.00 | 872 473.00 | ||
BT Marchandises | 405 403.00 | 405 403.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313 877.00 | 1 313 877.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 998 509.00 | 217 261.00 | 39 781 248.00 | |
BZ Autres créances | 3 871 635.00 | 3 871 635.00 | ||
CF Disponibilités | 339 538.00 | 339 538.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 231 214.00 | 231 214.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 56 871 079.00 | 234 115.00 | 56 636 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 420 557.00 | 20 569 597.00 | 72 850 959.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 650 752.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 670.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -33 986 665.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 037 510.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 137 867.00 | |||
DL TOTAL (I) | -10 725 887.00 | |||
DP Provisions pour risques | 904 622.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 637 317.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 541 939.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 567 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749 386.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 259 840.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 963.00 | |||
EA Autres dettes | 4 045 883.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 82 034 907.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 850 959.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 467 187.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 166 025 286.00 | 166 025 286.00 | ||
FD Production vendue biens | 159 758 904.00 | 91 370.00 | 159 850 274.00 | |
FG Production vendue services | 3 380 841.00 | 3 380 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 165 031.00 | 91 370.00 | 329 256 401.00 | |
FM Production stockée | 391 400.00 | |||
FN Production immobilisée | 53 514.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 095 778.00 | |||
FQ Autres produits | 113 003.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 332 910 096.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 483 503.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 787 713.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 575 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 959.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 194 573.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453 871.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 207 777.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 515 198.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 465 697.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 302.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 566.00 | |||
GE Autres charges | 1 262 790.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 338 442 053.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 531 957.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 409.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 862.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 945.00 | |||
GN Différences positives de change | 308 756.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 387 972.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 282.00 | |||
GS Différences négatives de change | 486 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 727 858.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -339 886.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 871 843.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 059.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 998.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 056.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 915.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 842.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 814.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 816.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 149.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 958 066.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 995 576.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 037 510.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428 505.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 607 574.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879 736.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 102 456.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 612.00 | 1 050 953.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 387 493.00 | 4 981 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 810.00 | 2 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 202 387.00 | 6 035 607.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 3 134 251.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 342 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 567.00 | 335 637.00 | 31 691 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 686 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 352 881.00 | 335 637.00 | 36 549 477.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620 493.00 | 76 834.00 | 1 697 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212 070.00 | 2 388 863.00 | 249.00 | 18 600 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 870 034.00 | 2 465 697.00 | 249.00 | 20 335 483.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 137 667.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 496 144.00 | 648 842.00 | 7 120.00 | 1 137 867.00 |
4A Provisions pour litiges | 401 430.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 170 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 468 751.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 168 566.00 | 168 566.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 333 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 810.00 | 188 566.00 | 647 437.00 | 1 541 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 943.00 | 16 854.00 | 43 943.00 | 16 854.00 |
6T Sur comptes clients | 14 139.00 | 203 448.00 | 326.00 | 217 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 482.00 | 220 302.00 | 115 669.00 | 234 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 436.00 | 1 057 710.00 | 770 226.00 | 2 913 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 408 868.00 | 216 042.00 | ||
UG ‐ Financières | 76 945.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 648 842.00 | 477 239.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 64 940.00 | 64 940.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 512 970.00 | 1 512 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 971.00 | 124 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 873 537.00 | 39 873 537.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | ||
VB T. V. A. | 1 984 615.00 | 1 984 615.00 | ||
VP Divers | 133 998.00 | 133 998.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 149.00 | 33 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 710.00 | 1 668 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 214.00 | 231 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 679 268.00 | 43 976 386.00 | 1 702 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 567 720.00 | 27 567 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749 386.00 | 41 749 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140 872.00 | 4 140 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681 494.00 | 2 681 494.00 | ||
VW T.V.A. | 412 945.00 | 412 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 529.00 | 1 024 529.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 963.00 | 348 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 919 034.00 | 919 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126 849.00 | 3 126 849.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 115.00 | 63 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 034 907.00 | 54 467 187.00 | 27 567 720.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 122 579.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 122 579.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 537 350.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 663 436.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 923 509.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569 688.00 | |||
ST Autres comptes | 21 500 590.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 194 573.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 987 501.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 370.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453 871.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 336 165.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 016 035.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 663.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||