LIBERDIS
Dépôt
| Dénomination | LIBERDIS |
| Siren | 344647433 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 8154 |
| Numéro de Gestion | 1988B00166 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 210.00 | 21 200.00 | 3 010.00 | |
AH Fonds commercial | 81 622.00 | 81 622.00 | 81 622.00 | |
AN Terrains | 420 948.00 | 420 948.00 | 420 948.00 | |
AP Constructions | 5 616 097.00 | 3 936 461.00 | 1 679 636.00 | 1 884 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 663.00 | 2 782 639.00 | 356 025.00 | 455 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 757.00 | 1 139 209.00 | 474 548.00 | 110 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 132.00 | 204 132.00 | 74 367.00 | |
CU Autres participations | 209 610.00 | 209 610.00 | 212 010.00 | |
BF Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | 3 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 029.00 | 70 029.00 | 70 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 381 418.00 | 7 879 509.00 | 3 501 909.00 | 3 312 787.00 |
BT Marchandises | 1 154 658.00 | 1 154 658.00 | 1 189 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 326.00 | 7 788.00 | 89 538.00 | 85 745.00 |
BZ Autres créances | 506 004.00 | 506 004.00 | 252 627.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 280.00 | 105 280.00 | 105 280.00 | |
CF Disponibilités | 1 138 462.00 | 1 138 462.00 | 1 346 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 674.00 | 93 674.00 | 93 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 095 403.00 | 7 788.00 | 3 087 616.00 | 3 074 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 476 822.00 | 7 887 297.00 | 6 589 525.00 | 6 386 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
DG Autres réserves | 1 321 195.00 | 1 601 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 206.00 | 440 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 886 027.00 | 2 083 820.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 739.00 | 873 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 748.00 | 557 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 282.00 | 2 064 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 085.00 | 807 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 725.00 | |||
EA Autres dettes | 918.00 | 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 703 498.00 | 4 302 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 525.00 | 6 386 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 517.00 | 3 599 739.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 982 748.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 413 369.00 | 25 256 047.00 | ||
FG Production vendue services | 214 430.00 | 199 721.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 627 799.00 | 25 455 768.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 155 389.00 | 46 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 699.00 | 82 650.00 | ||
FQ Autres produits | 14 861.00 | 20 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 904 749.00 | 25 605 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 106 900.00 | 19 016 182.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 310.00 | -59 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 628.00 | 93 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 398 466.00 | 2 452 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 489.00 | 236 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 241 064.00 | 2 145 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 655.00 | 446 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 527.00 | 467 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 788.00 | 15 921.00 | ||
GE Autres charges | 50 933.00 | 45 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 042 759.00 | 24 859 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 861 990.00 | 745 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 542.00 | 26 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 542.00 | 26 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 497.00 | -26 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 835 493.00 | 719 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | 8 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 8 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 12 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 12 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -3 903.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 298.00 | 102 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 091.00 | 172 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 905 061.00 | 25 615 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 382 855.00 | 25 174 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 206.00 | 440 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 990.00 | 3 843.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398 245.00 | 669 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785 770.00 | 673 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 367.00 | 10 993 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | 281 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 913.00 | 11 381 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 368.00 | 833.00 | 21 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 452 615.00 | 405 694.00 | 7 858 309.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 983.00 | 406 527.00 | 7 879 509.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 029.00 | 70 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 326.00 | 97 326.00 | ||
VP Divers | 506 004.00 | 506 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 674.00 | 93 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 383.00 | 697 004.00 | 72 379.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 739.00 | 321 759.00 | 677 981.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 282.00 | 1 999 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 085.00 | 718 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 363.00 | 978 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 498.00 | 4 025 517.00 | 677 981.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 996.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 584.00 | |||