S.A.S. CENTRE PESAGE
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. CENTRE PESAGE |
| Siren | 344706064 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10035 |
| Numéro de Gestion | 2005B00246 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 441.00 | 138 626.00 | 264 815.00 | 286 040.00 |
AH Fonds commercial | 625 975.00 | 625 975.00 | 625 975.00 | |
AN Terrains | 9 185.00 | 9 185.00 | ||
AP Constructions | 151 033.00 | 151 033.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 894.00 | 289 792.00 | 53 103.00 | 61 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 514.00 | 478 210.00 | 49 304.00 | 59 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 587.00 | 91 587.00 | 91 587.00 | |
CU Autres participations | 8 305.00 | 8 305.00 | 8 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 780.00 | 41 780.00 | 43 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 201 713.00 | 1 066 846.00 | 1 134 868.00 | 1 175 395.00 |
BT Marchandises | 553 676.00 | 163 649.00 | 390 027.00 | 400 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 299.00 | 8 299.00 | 8 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 965.00 | 202 727.00 | 2 243 238.00 | 2 069 473.00 |
BZ Autres créances | 370 440.00 | 370 440.00 | 321 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | 57 183.00 | 11 817.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 65 463.00 | 65 463.00 | 530 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | 23 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 534 778.00 | 423 559.00 | 3 111 219.00 | 3 369 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 491.00 | 1 490 405.00 | 4 246 087.00 | 4 544 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 682.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 902 614.00 | 1 740 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 389.00 | 162 002.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 098 137.00 | 2 008 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 894.00 | 9 349.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 600.00 | 1 322 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 885 379.00 | 1 059 006.00 | ||
EA Autres dettes | 130 489.00 | 130 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 134 597.00 | 2 522 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 087.00 | 4 544 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 362.00 | 2 521 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 687 023.00 | 687 023.00 | 2 997 062.00 | |
FG Production vendue services | 1 166 158.00 | 1 166 158.00 | 4 434 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 181.00 | 1 853 181.00 | 7 431 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 050.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 362.00 | 185 533.00 | ||
FQ Autres produits | 6 103.00 | 14 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 645.00 | 7 635 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 209.00 | 2 200 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 182.00 | -26 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 283.00 | 1 980 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 033.00 | 109 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 096.00 | 2 096 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 966.00 | 803 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 771.00 | 144 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 972.00 | 17 068.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 353.00 | |||
GE Autres charges | 58 929.00 | 152 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 752 441.00 | 7 491 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 204.00 | 144 385.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 577.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 757.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 603.00 | 12 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49.00 | 1 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 652.00 | 14 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 652.00 | -8 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 552.00 | 135 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 53 145.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 53 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 464.00 | 27 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464.00 | 27 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 732.00 | 26 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | -203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 377.00 | 7 694 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 988.00 | 7 532 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 389.00 | 162 002.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 089.00 | 203 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | 169 534.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 34 785.00 | 152 705.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 213.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 372.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 470.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | 1 029 416.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 213.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | 50 085.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469.00 | 1 288.00 | 2 201 713.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 870.00 | 20 756.00 | 138 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 205.00 | 18 014.00 | 928 220.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 075.00 | 38 771.00 | 1 066 846.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 163 649.00 | 163 649.00 | ||
6T Sur comptes clients | 205 437.00 | 9 972.00 | 12 683.00 | 202 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 580.00 | 3 603.00 | 57 183.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 666.00 | 13 575.00 | 12 683.00 | 423 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 153.00 | 13 575.00 | 12 683.00 | 455 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 972.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 603.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 780.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 249 682.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 196 283.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 324.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 844.00 | |||
VB T. V. A. | 35 935.00 | |||
VP Divers | 603.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 119.00 | 2 588 658.00 | 291 462.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 894.00 | 7 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 600.00 | 1 109 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 431.00 | 435 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 478.00 | 149 478.00 | ||
VW T.V.A. | 276 608.00 | 276 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 862.00 | 23 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 489.00 | 130 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 362.00 | 2 133 362.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 737.00 | 477 826.00 | ||
YT Sous‐traitance | 42 649.00 | 187 880.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 109.00 | 281 751.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 265.00 | 86 396.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 215.00 | 472 172.00 | ||
ST Autres comptes | 264 046.00 | 951 970.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 283.00 | 1 980 169.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 000.00 | 50 189.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 033.00 | 59 060.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 033.00 | 109 249.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 370 363.00 | 1 576 825.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 995.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 62.00 | ||