LA FINANCIERE D EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE D EXPANSION |
| Siren | 344740055 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5801 |
| Numéro de Gestion | 2000B00123 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68990 Heimsbrunn |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 177.00 | 11 137.00 | 1 040.00 | 1 330.00 |
CU Autres participations | 2 989 086.00 | 2 989 086.00 | 2 989 087.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 421.00 | 1 007 421.00 | 888 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | 2 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 011 505.00 | 11 137.00 | 4 000 368.00 | 3 881 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | |||
BZ Autres créances | 8 190 612.00 | 8 190 612.00 | 6 277 576.00 | |
CF Disponibilités | 5 792.00 | 5 792.00 | 3 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 197 087.00 | 8 197 087.00 | 6 282 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 592.00 | 11 137.00 | 12 197 455.00 | 10 163 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 942 266.00 | 2 942 266.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 766.00 | 47 766.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 386.00 | 58 807.00 | ||
DG Autres réserves | 64 903.00 | 64 903.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 154 961.00 | 1 105 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 878.00 | 51 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 266 404.00 | 4 271 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 1 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 432.00 | 3 890 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 33 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 265.00 | 1 324 302.00 | ||
EA Autres dettes | 721 381.00 | 642 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 931 050.00 | 5 892 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 197 455.00 | 10 163 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 931 050.00 | 5 892 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 585 265.00 | 1 585 265.00 | 1 567 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 265.00 | 1 585 265.00 | 1 567 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 533.00 | 3 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 588 993.00 | 1 570 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 308.00 | 173 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 670.00 | 9 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 984 629.00 | 946 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 575.00 | 374 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289.00 | 1 174.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 534 474.00 | 1 505 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 518.00 | 64 853.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 289.00 | 95 842.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 832.00 | 14 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 832.00 | 14 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 485.00 | 92 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 485.00 | 92 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 652.00 | -77 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 155.00 | 82 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 002.00 | 5 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | 5 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 002.00 | -5 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | 26 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 115.00 | 1 681 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 994.00 | 1 629 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 878.00 | 51 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 206.00 | 119 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 383.00 | 119 121.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 999 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 011 505.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 289.00 | 11 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 289.00 | 11 137.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 007 421.00 | 1 007 421.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | ||
VB T. V. A. | 106 253.00 | 106 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 752.00 | 44 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030 342.00 | 8 030 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201 535.00 | 9 201 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 893.00 | 149 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 383.00 | 136 383.00 | ||
VW T.V.A. | 1 338 390.00 | 1 338 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 545 432.00 | 5 545 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 381.00 | 721 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 931 050.00 | 7 931 050.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 047.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 967.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 503.00 | |||
ST Autres comptes | 52 790.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 308.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 410.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 670.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 737.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||