SERITEL
Dépôt
| Dénomination | SERITEL |
| Siren | 344740667 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10785 |
| Numéro de Gestion | 2017B00012 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35708 RENNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 382.00 | 41 217.00 | 6 165.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 52 018.00 | 8 032.00 | 13 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
CU Autres participations | 44 946 856.00 | 44 946 856.00 | 44 976 855.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 719 810.00 | 6 719 810.00 | 5 115 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 076.00 | 116 076.00 | 116 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 893 996.00 | 93 236.00 | 51 800 759.00 | 50 234 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 69 315.00 | 69 315.00 | 119 081.00 | |
BZ Autres créances | 541 588.00 | 541 588.00 | 261 748.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 9 155 495.00 | 9 155 495.00 | 176 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | 6 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 781 991.00 | 9 781 991.00 | 4 565 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 675 987.00 | 93 236.00 | 61 582 751.00 | 54 799 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 754 704.00 | 754 704.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 352.00 | 556 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 575 387.00 | 575 387.00 | ||
DG Autres réserves | 24 129 596.00 | 20 939 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 874.00 | 3 189 695.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 257 520.00 | 1 097 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 565 433.00 | 27 113 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 31 881.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 281 881.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 985 127.00 | 19 021 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373 866.00 | 8 083 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | 38 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 488.00 | 542 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 735 436.00 | 27 686 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 582 751.00 | 54 799 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 051 795.00 | 11 010 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 469 393.00 | 469 393.00 | 1 370 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 393.00 | 469 393.00 | 1 370 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 250.00 | 50 126.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 511 656.00 | 1 421 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 285.00 | 282 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 996.00 | 43 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 749.00 | 555 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 601.00 | 215 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 978.00 | 19 340.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 826 619.00 | 1 116 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 963.00 | 304 621.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 190.00 | 3 388 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 398.00 | 68 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 071 588.00 | 3 456 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 082.00 | 326 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348 082.00 | 326 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 723 505.00 | 3 129 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 542.00 | 3 434 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 931.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 854.00 | 931.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 790.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 047.00 | 161 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 494.00 | 162 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 640.00 | -161 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -328 972.00 | 83 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 098.00 | 4 878 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 224.00 | 1 688 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 874.00 | 3 189 695.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 126.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 929.00 | 20 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 208 101.00 | 1 616 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 313 413.00 | 1 637 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | 63 870.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 295.00 | 51 782 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 086.00 | 51 893 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 947.00 | 6 270.00 | 41 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 310.00 | 7 708.00 | 52 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 257.00 | 13 978.00 | 93 236.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 257 520.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 354.00 | 160 166.00 | 1 257 520.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 281 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 881.00 | 281 881.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 097 354.00 | 442 047.00 | 1 539 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 442 047.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 719 810.00 | 6 719 810.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 116 076.00 | 116 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 315.00 | 69 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 418.00 | 128 418.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 329 558.00 | 329 558.00 | ||
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | ||
VP Divers | 3 228.00 | 3 228.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 667.00 | 68 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 382.00 | 626 495.00 | 6 835 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716 366.00 | 3 716 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 268 760.00 | 2 585 119.00 | 15 363 665.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | 54 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 973.00 | 36 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 087.00 | 261 087.00 | ||
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 373 866.00 | 4 373 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 735 436.00 | 11 051 795.00 | 15 363 665.00 | 7 319 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 665 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 082.00 | |||