DISTRITUBE
Dépôt
| Dénomination | DISTRITUBE |
| Siren | 344791462 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6099 |
| Numéro de Gestion | 1988B50162 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60800 Crépy-en-Valois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 142.00 | 147 799.00 | 1 343.00 | |
AN Terrains | 411 612.00 | 411 612.00 | 411 612.00 | |
AP Constructions | 4 133 797.00 | 3 943 601.00 | 190 197.00 | 160 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 580.00 | 1 805 195.00 | 382 384.00 | 598 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 857.00 | 1 052 377.00 | 53 481.00 | 69 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 584.00 | 99 584.00 | 49 897.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 982.00 | 8 982.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | 3 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 099 810.00 | 6 948 972.00 | 1 150 838.00 | 1 323 697.00 |
BT Marchandises | 8 012 398.00 | 275 482.00 | 7 736 915.00 | 9 808 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 181.00 | 53 887.00 | 4 312 293.00 | 4 180 712.00 |
BZ Autres créances | 72 502.00 | 72 502.00 | 39 483.00 | |
CF Disponibilités | 335 858.00 | 335 858.00 | 49 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 315 442.00 | 315 442.00 | 9 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 104 292.00 | 329 370.00 | 12 774 923.00 | 14 088 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 204 102.00 | 7 278 342.00 | 13 925 760.00 | 15 411 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 218.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 584 746.00 | 4 491 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 789.00 | 1 093 617.00 | ||
DK Provisions réglementées | 496 003.00 | 496 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 569 538.00 | 9 490 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 030.00 | 2 109 305.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 677.00 | 23 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 082.00 | 3 188 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 715.00 | 596 767.00 | ||
EA Autres dettes | 11 718.00 | 3 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 356 223.00 | 5 921 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 760.00 | 15 411 801.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 595.00 | 1 893 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 564 189.00 | 24 750 392.00 | ||
FD Production vendue biens | 464 532.00 | 509 362.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 028 721.00 | 25 259 754.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 256.00 | 55 497.00 | ||
FQ Autres produits | 563.00 | 4 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 198 541.00 | 25 319 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 211 310.00 | 18 309 641.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 151 075.00 | -485 601.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 640.00 | 17 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 197 408.00 | 2 508 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 016.00 | 341 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 756 227.00 | 1 797 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 808.00 | 732 573.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 270 130.00 | 301 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 738.00 | 54 149.00 | ||
GE Autres charges | 3 428.00 | 41 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 676 780.00 | 23 618 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 761.00 | 1 700 515.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 311.00 | 26 034.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 403.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 714.00 | 26 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 714.00 | -24 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 502 047.00 | 1 675 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 324.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | 8 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 491.00 | 8 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 708.00 | 8 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 822.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 530.00 | 143 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 039.00 | -135 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 395 219.00 | 446 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 260 031.00 | 25 329 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 181 243.00 | 24 235 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 789.00 | 1 093 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 10 885.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005 601.00 | 117 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 147 763.00 | 128 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 064.00 | 7 947 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | 3 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 714.00 | 8 099 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 9 542.00 | 147 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685 809.00 | 260 589.00 | 145 225.00 | 6 801 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 066.00 | 270 130.00 | 145 225.00 | 6 948 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 496 003.00 | 496 003.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 355 026.00 | 79 544.00 | 275 482.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 948.00 | 18 738.00 | 25 799.00 | 53 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 974.00 | 18 738.00 | 105 343.00 | 329 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 977.00 | 18 738.00 | 105 343.00 | 825 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 738.00 | 105 343.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 218.00 | 63 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 302 962.00 | 4 302 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 32 221.00 | ||
VB T. V. A. | 40 007.00 | 40 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 315 442.00 | 315 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 379.00 | 4 690 907.00 | 66 473.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 595.00 | 318 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 435.00 | 107 098.00 | 40 337.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 082.00 | 3 166 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 921.00 | 119 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 182.00 | 226 182.00 | ||
VW T.V.A. | 258 580.00 | 258 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 032.00 | 23 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 546.00 | 4 231 209.00 | 40 337.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 355.00 | |||