MAISON DE RETRAITE DU PARC D'HIVER
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE DU PARC D'HIVER |
| Siren | 344797758 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7741 |
| Numéro de Gestion | 1988B00233 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2019
2018
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 6 237.00 | 1 070.00 | |
AP Constructions | 816 502.00 | 657 824.00 | 158 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 864.00 | 74 397.00 | 49 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 370.00 | 255 435.00 | 146 934.00 | |
CU Autres participations | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 733.00 | 36 733.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 387 847.00 | 993 893.00 | 393 954.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | 751.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 323.00 | 24 323.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | ||
BZ Autres créances | 601 163.00 | 601 163.00 | ||
CF Disponibilités | 254 226.00 | 254 226.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 903 476.00 | 903 476.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 323.00 | 993 893.00 | 1 297 429.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 304.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 113.00 | |||
DG Autres réserves | 502 226.00 | |||
DH Report à nouveau | 43 693.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 389.00 | |||
DL TOTAL (I) | 673 348.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 380.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 311.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 480.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 738.00 | |||
EA Autres dettes | 165 173.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 624 082.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 429.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 755.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 540 662.00 | 1 540 662.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 662.00 | 1 540 662.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 267.00 | |||
FQ Autres produits | 413.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 185 342.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 694.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 265.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 825 265.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 067.00 | |||
FY Salaires et traitements | 814 368.00 | |||
FZ Charges sociales | 258 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 073.00 | |||
GE Autres charges | 1 261.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 610.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 732.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 466.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 466.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 039.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 039.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 427.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 159.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 157.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 912.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 523.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 389.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 644 267.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 671.00 | 57 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 803.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 781.00 | 57 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 386.00 | 1 342 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 386.00 | 1 387 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 778.00 | 6 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 030.00 | 71 012.00 | 33 386.00 | 987 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 490.00 | 71 790.00 | 33 386.00 | 993 893.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 733.00 | 36 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 606.00 | 17 606.00 | ||
VB T. V. A. | 19 075.00 | 19 075.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VP Divers | 265.00 | 265.00 | ||
VC Groupe et associés | 577 731.00 | 577 731.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 908.00 | 624 175.00 | 36 733.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 380.00 | 15 053.00 | 11 327.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | 25 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 480.00 | 112 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 360.00 | 60 360.00 | ||
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 111.00 | 166 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 173.00 | 165 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 082.00 | 612 755.00 | 11 327.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 984.00 | |||