E.Q.F
Dépôt
| Dénomination | E.Q.F |
| Siren | 344808878 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/010096 |
| Numéro de Gestion | 1997B00061 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VAULX-MILIEU |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 10 186.00 | ||
AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 521 816.00 | 43 058.00 | 478 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 058.00 | 97 731.00 | 49 326.00 | |
CU Autres participations | 763 595.00 | 763 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | 14 024.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 532 903.00 | 150 975.00 | 1 381 928.00 | |
BP En cours de production de services | 151 539.00 | 151 539.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 298.00 | 121 298.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 538.00 | 191 928.00 | 3 591 610.00 | |
BZ Autres créances | 528 248.00 | 528 248.00 | ||
CF Disponibilités | 1 539 425.00 | 1 539 425.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 894.00 | 23 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 147 943.00 | 191 928.00 | 5 956 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 846.00 | 342 903.00 | 7 337 943.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 788.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | |||
DG Autres réserves | 2 805 839.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 610 782.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 597.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 446.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 928.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 979 850.00 | |||
EA Autres dettes | 80 137.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 203.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 727 161.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 943.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 292.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 308 691.00 | 141 772.00 | 11 450 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 691.00 | 141 772.00 | 11 450 463.00 | |
FM Production stockée | 151 539.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 911.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 643 913.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 480 981.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 166.00 | |||
FY Salaires et traitements | 795 380.00 | |||
FZ Charges sociales | 333 094.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 741.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 466.00 | |||
GE Autres charges | 115 342.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 819 171.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 824 743.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 133.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 986.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 986.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 854.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 802 889.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 313.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 359.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 713 358.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 982.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 377.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 076.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 115 342.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 036.00 | 81 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 619.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 842.00 | 111 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 745.00 | 745 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 777 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 745.00 | 1 532 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 4 315.00 | 10 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 077.00 | 41 427.00 | 5 714.00 | 140 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 949.00 | 45 741.00 | 5 714.00 | 150 975.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 024.00 | 14 024.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 229 440.00 | 229 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 554 098.00 | 3 554 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VB T. V. A. | 350 934.00 | 350 934.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 454.00 | 155 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880.00 | 15 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 894.00 | 23 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 705.00 | 4 106 241.00 | 243 464.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 597.00 | 64 728.00 | 257 932.00 | 67 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 928.00 | 1 999 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 451.00 | 137 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 947.00 | 85 947.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 157 689.00 | 157 689.00 | ||
VW T.V.A. | 586 604.00 | 586 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 363.00 | 24 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 220.00 | 76 220.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 256 203.00 | 256 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 161.00 | 3 401 292.00 | 257 932.00 | 67 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 386.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 095.00 | |||