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PROCALP

Dépôt

DénominationPROCALP
Siren344814876
Cloture31/12/2020
Code du Greffe8102
Numéro de dépôt2685
Numéro de Gestion1996B00177
Code Activité2041Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse81200 Aussillon
2020 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 430 043.00 301 809.00 128 234.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 55 337.00 50 721.00 4 617.00
AH Fonds commercial 34 301.00 34 301.00
AN Terrains 18 511.00 18 511.00
AP Constructions 8 633.00 5 877.00 2 755.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 447 857.00 400 160.00 47 697.00
AT Autres immobilisations corporelles 951 342.00 858 208.00 93 134.00
CU Autres participations 3 850.00 1 563.00 2 287.00
BH Autres immobilisations financières 810.00 810.00
BJ TOTAL (I) 1 950 684.00 1 636 849.00 313 835.00
BL Matières premières, approvisionnements 561 256.00 561 256.00
BR Produits intermédiaires et finis 347 664.00 347 664.00
BX Clients et comptes rattachés 552 718.00 217 443.00 335 275.00
BZ Autres créances 214 308.00 64 214.00 150 094.00
CF Disponibilités 180 569.00 180 569.00
CH Charges constatées d’avance 1 268.00 1 268.00
CJ TOTAL (II) 1 857 784.00 281 657.00 1 576 127.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 808 467.00 1 918 506.00 1 889 962.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 310 000.00
DD Réserve légale (1) 21 981.00
DG Autres réserves 696 127.00
DH Report à nouveau -1 221 498.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 145 606.00
DJ Subventions d’investissement 25 479.00
DL TOTAL (I) -22 304.00
DP Provisions pour risques 10 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 725 518.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 120 510.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 613 895.00
DY Dettes fiscales et sociales 317 660.00
EA Autres dettes 124 682.00
EC TOTAL (IV) 1 902 266.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 889 962.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 663 331.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 406 550.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 430 043.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 638.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 391 555.00 34 787.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 661.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 915 898.00 34 787.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 430 043.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 638.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 426 342.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 661.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 950 685.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 215 800.00 86 009.00 301 809.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47 483.00 3 238.00 50 721.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 231 465.00 51 292.00 1 282 756.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 494 748.00 140 538.00 1 635 286.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 10 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 10 000.00
06 aucun libellé 1 563.00 1 563.00
6T Sur comptes clients 149 378.00 71 737.00 3 673.00 217 443.00
6X Autres provisions pour dépréciation 64 214.00 64 214.00
7B Total Provisions pour dépréciation 215 155.00 71 737.00 3 673.00 283 220.00
7C TOTAL GENERAL 225 155.00 71 737.00 3 673.00 293 220.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 71 737.00 3 673.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 810.00 810.00
VA Clients douteux ou litigieux 246 041.00 246 041.00
UX Autres créances clients 306 677.00 306 677.00
UY Personnel et comptes rattachés 50.00 50.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 746.00 5 746.00
VB T. V. A. 49 515.00 49 515.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 620.00 3 620.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 155 377.00 91 163.00 64 214.00
VS Charges constatées d’avance 1 268.00 1 268.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 769 105.00 458 040.00 311 065.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 725 518.00 1 001.00 724 517.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 613 895.00 299 810.00 314 085.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 603.00 20 603.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95 824.00 95 824.00
VW T.V.A. 151 608.00 83 871.00 67 737.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 49 625.00 37 539.00 12 086.00
VI Groupe et associés 120 510.00 120 510.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 124 682.00 124 682.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 902 266.00 663 331.00 1 238 935.00