DELTA NEO
Dépôt
| Dénomination | DELTA NEO |
| Siren | 344844337 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5535 |
| Numéro de Gestion | 1988B40030 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La Ferté-Bernard |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 541.00 | 240 302.00 | 11 239.00 | 29 323.00 |
AH Fonds commercial | 71 337.00 | 71 337.00 | 71 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 274.00 | 4 370.00 | 62 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874 561.00 | 10 002 781.00 | 1 871 781.00 | 2 001 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 971.00 | 759 138.00 | 687 834.00 | 485 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 045.00 | 242 045.00 | 222 010.00 | |
AX Avances et acomptes | 303 967.00 | 303 967.00 | ||
CU Autres participations | 296 549.00 | 80 000.00 | 216 549.00 | 1 044 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 103.00 | 450 103.00 | 507 157.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 424.00 | 200 424.00 | 200 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 209 581.00 | 11 086 591.00 | 4 122 990.00 | 4 562 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926 445.00 | 1 019 290.00 | 907 155.00 | 924 142.00 |
BP En cours de production de services | 302 555.00 | 302 555.00 | 319 402.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 675 677.00 | 200 369.00 | 475 308.00 | 695 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 120.00 | 96 120.00 | 4 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 552.00 | 18 552.00 | 1 522 000.00 | 1 700 785.00 |
BZ Autres créances | 325 212.00 | 325 212.00 | 236 667.00 | |
CF Disponibilités | 6 877 660.00 | 6 877 660.00 | 3 146 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 861.00 | 29 861.00 | 26 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 774 082.00 | 1 238 211.00 | 10 535 871.00 | 7 053 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 983 663.00 | 12 324 802.00 | 14 658 861.00 | 11 616 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 286.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 285 903.00 | 1 393 486.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 864 915.00 | 2 864 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 757.00 | 1 158 417.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 420 383.00 | 35 925.00 | ||
DK Provisions réglementées | 832 713.00 | 821 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 775 671.00 | 7 109 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 299 700.00 | 299 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 299 700.00 | 299 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 739 650.00 | 2 149 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 240.00 | 615 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 441.00 | 1 392 021.00 | ||
EA Autres dettes | 26 844.00 | 17 058.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 583 490.00 | 4 207 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 658 861.00 | 11 616 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 722.00 | 2 698 667.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 33 314.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 443 552.00 | 3 391 797.00 | 9 835 349.00 | 12 995 251.00 |
FG Production vendue services | 9 938.00 | 22 460.00 | 32 397.00 | 26 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 490.00 | 3 414 256.00 | 9 867 746.00 | 13 021 870.00 |
FM Production stockée | -226 559.00 | -10 453.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 615.00 | 73 909.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 700.00 | 67 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 309.00 | 184 618.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 787 841.00 | 13 337 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 158 253.00 | 3 167 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 794.00 | -29 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 177 225.00 | 2 820 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 579.00 | 231 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 912 813.00 | 3 746 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 048 958.00 | 1 172 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 731 067.00 | 572 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 531.00 | 102 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 700.00 | |||
GE Autres charges | 695.00 | 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 324 325.00 | 11 864 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 463 515.00 | 1 473 093.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 946.00 | 3 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 759.00 | 4 526.00 | ||
GN Différences positives de change | 241.00 | 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 945.00 | 8 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 429.00 | 14 185.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 404.00 | 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 833.00 | 14 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 887.00 | -5 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 628.00 | 1 467 200.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 469.00 | 69 797.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 025.00 | 116 479.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 495.00 | 186 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 026.00 | 54 154.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 616.00 | 161 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 642.00 | 215 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 148.00 | -29 399.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 399.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -216 277.00 | 137 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 952 281.00 | 13 532 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 416 523.00 | 12 374 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 757.00 | 1 158 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 155.00 | 18 862.00 | 244 672.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 654 346.00 | 712 205.00 | 32 243.00 | 10 761 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877 501.00 | 731 067.00 | 32 243.00 | 11 006 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 111 336.00 | 108 323.00 | 1 219 659.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 914.00 | 4 208.00 | 570.00 | 18 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 250.00 | 112 531.00 | 570.00 | 1 206 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 250.00 | 112 531.00 | 570.00 | 1 318 211.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 454 911.00 | 454 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 895 625.00 | 1 895 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 536.00 | 1 895 625.00 | 454 911.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 739 650.00 | 2 976 196.00 | 1 741 231.00 | 22 223.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 314.00 | 33 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 240.00 | 764 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 441.00 | 1 019 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 844.00 | 26 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 490.00 | 4 786 722.00 | 1 741 231.00 | 55 537.00 |