ETABLISSEMENTS ALLYRE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ALLYRE |
| Siren | 344916812 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17839 |
| Numéro de Gestion | 1988B01045 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 1 967.00 | 548.00 | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 663.00 | 83 425.00 | 42 238.00 | 54 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 315.00 | 287 204.00 | 37 112.00 | 56 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 060.00 | 10 060.00 | 10 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 718.00 | 36 718.00 | 36 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 644 099.00 | 372 596.00 | 271 502.00 | 303 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 494.00 | 76 494.00 | 83 012.00 | |
BN En cours de production de biens | 95 207.00 | 95 207.00 | 124 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 271.00 | 65 300.00 | 1 020 970.00 | 712 673.00 |
BZ Autres créances | 233 793.00 | 233 793.00 | 317 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 644 141.00 | 644 141.00 | 360 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | 1 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 186.00 | 65 300.00 | 2 089 886.00 | 1 614 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 285.00 | 437 897.00 | 2 361 388.00 | 1 917 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 784 932.00 | 779 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 864.00 | 85 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 170 795.00 | 974 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 011.00 | 30 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 691.00 | 552 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 033.00 | 233 338.00 | ||
EA Autres dettes | 146 457.00 | 105 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 131 593.00 | 922 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 388.00 | 1 917 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 773.00 | 904 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 460 396.00 | 4 460 396.00 | 4 299 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 396.00 | 4 460 396.00 | 4 299 324.00 | |
FM Production stockée | -29 443.00 | -33 711.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 078.00 | 37 511.00 | ||
FQ Autres produits | 6 244.00 | 2 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 476 275.00 | 4 309 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 064 963.00 | 1 165 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 518.00 | -11 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 593 793.00 | 1 635 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 715.00 | 56 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 595.00 | 807 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 401.00 | 474 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 471.00 | 52 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | 21 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000.00 | |||
GE Autres charges | 19 604.00 | 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 128 060.00 | 4 202 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 348 215.00 | 107 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 587.00 | 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 587.00 | 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 180.00 | 1 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 180.00 | 1 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -594.00 | -1 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 621.00 | 106 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | 9 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 242.00 | 9 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | 7 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 18 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 778.00 | -9 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 535.00 | 10 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 103.00 | 4 319 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 240.00 | 4 233 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 864.00 | 85 878.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 820.00 | 21 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 343.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 778.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 463.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 364.00 | 449 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 778.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 364.00 | 644 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 839.00 | 1 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 887.00 | 31 106.00 | 108 364.00 | 370 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 016.00 | 31 945.00 | 108 364.00 | 372 596.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 59 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 39 000.00 | 59 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 39 000.00 | 59 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 086 271.00 | |||
VP Divers | 233 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 862.00 | 1 321 144.00 | 36 718.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 011.00 | 19 191.00 | 8 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 691.00 | 434 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 033.00 | 313 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 457.00 | 146 457.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 209 000.00 | 209 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 593.00 | 1 122 773.00 | 8 820.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 894.00 | |||