BERNIER MONTARGIS
Dépôt
| Dénomination | BERNIER MONTARGIS |
| Siren | 344934252 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10073 |
| Numéro de Gestion | 1988B40107 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 AMILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 238.00 | 30 427.00 | 811.00 | 10 527.00 |
AH Fonds commercial | 425 924.00 | 425 924.00 | 425 924.00 | |
AP Constructions | 1 567 929.00 | 535 632.00 | 1 032 297.00 | 1 201 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 986.00 | 220 419.00 | 95 567.00 | 105 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 470.00 | 172 571.00 | 54 900.00 | 66 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 725.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 47 179.00 | 47 179.00 | 46 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 615 726.00 | 959 049.00 | 1 656 677.00 | 1 866 680.00 |
BP En cours de production de services | 41 040.00 | 41 040.00 | 30 911.00 | |
BT Marchandises | 7 321 035.00 | 53 982.00 | 7 267 053.00 | 7 547 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 654.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 873.00 | 25 720.00 | 1 105 154.00 | 1 355 273.00 |
BZ Autres créances | 1 271 121.00 | 1 271 121.00 | 942 459.00 | |
CF Disponibilités | 783 400.00 | 783 400.00 | 897 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | 47 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 573 387.00 | 79 702.00 | 10 493 685.00 | 10 868 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 113.00 | 1 038 751.00 | 12 150 362.00 | 12 735 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 291 870.00 | 1 291 870.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 729.00 | 31 274.00 | ||
DG Autres réserves | 340 594.00 | |||
DH Report à nouveau | 241 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 382.00 | 209 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 209 575.00 | 1 774 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 119.00 | 32 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 119.00 | 32 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 521.00 | 2 818 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 518.00 | 692 669.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 854.00 | 111 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 751.00 | 6 599 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 363.00 | 542 303.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 36 260.00 | ||
EA Autres dettes | 83 217.00 | 13 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 615.00 | 114 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 916 668.00 | 10 928 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 150 362.00 | 12 735 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 873 888.00 | 28 873 888.00 | 30 703 728.00 | |
FD Production vendue biens | 9 669.00 | 9 669.00 | 13 886.00 | |
FG Production vendue services | 2 300 582.00 | 2 300 582.00 | 2 418 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 184 139.00 | 31 184 139.00 | 33 136 357.00 | |
FM Production stockée | 10 129.00 | 6 906.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 994.00 | 31 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 723.00 | 388 272.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 367 192.00 | 33 563 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 822 960.00 | 29 132 290.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 269 912.00 | -916 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 056 612.00 | 2 003 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 499.00 | 147 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 450 860.00 | 1 714 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 801.00 | 641 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 448.00 | 243 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 551.00 | 205 904.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 307.00 | 23 358.00 | ||
GE Autres charges | 7 003.00 | 1 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 591 952.00 | 33 196 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 775 240.00 | 366 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 884.00 | 43 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 884.00 | 43 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 826.00 | 114 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 826.00 | 114 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 942.00 | -71 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 722 299.00 | 295 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 4 297.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 20 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 695.00 | 25 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 072.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -67.00 | 24 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 762.00 | 1 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 678.00 | 87 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 410 771.00 | 33 632 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 875 389.00 | 33 422 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 382.00 | 209 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 650.00 | 34 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 680.00 | 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 492.00 | 35 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 211.00 | 2 111 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 211.00 | 2 615 726.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | 9 717.00 | 30 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 101.00 | 224 731.00 | 62 211.00 | 928 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 811.00 | 234 448.00 | 62 211.00 | 959 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 24 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 607.00 | 14 142.00 | 22 630.00 | 24 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 775.00 | 53 982.00 | 44 775.00 | 53 982.00 |
6T Sur comptes clients | 23 341.00 | 2 569.00 | 190.00 | 25 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 116.00 | 56 551.00 | 44 965.00 | 79 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 723.00 | 70 693.00 | 67 595.00 | 103 822.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 179.00 | 47 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 263.00 | 30 263.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 100 611.00 | 1 100 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VB T. V. A. | 437 449.00 | 437 449.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 449.00 | 19 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 168.00 | 809 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 092.00 | 2 397 649.00 | 77 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 186.00 | 850 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 335.00 | 148 443.00 | 355 892.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 751.00 | 5 679 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 053.00 | 227 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 256.00 | 195 256.00 | ||
VW T.V.A. | 159 357.00 | 159 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 696.00 | 37 696.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 965 678.00 | 1 965 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 217.00 | 83 217.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 615.00 | 112 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 819 814.00 | 9 460 083.00 | 359 732.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||