ETABLISSEMENTS MILLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MILLE |
| Siren | 345023360 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3763 |
| Numéro de Gestion | 1988B50174 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73300 la Tour-en-Maurienne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 340.00 | 95.00 | 429.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | 36 588.00 | |
AN Terrains | 167 425.00 | 113 200.00 | 54 225.00 | 65 509.00 |
AP Constructions | 663 645.00 | 388 788.00 | 274 857.00 | 300 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 560.00 | 786 641.00 | 160 918.00 | 214 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 729.00 | 303 297.00 | 34 432.00 | 52 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | 8 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 168 782.00 | 1 599 266.00 | 569 516.00 | 677 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 878.00 | 274 878.00 | 269 490.00 | |
BP En cours de production de services | 40 648.00 | 40 648.00 | 80 090.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 774.00 | 140 774.00 | 115 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 176.00 | 489 176.00 | 737 250.00 | |
BZ Autres créances | 38 752.00 | 38 752.00 | 33 952.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 779.00 | 317 779.00 | 317 745.00 | |
CF Disponibilités | 476 535.00 | 476 535.00 | 92 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 780 254.00 | 1 780 254.00 | 1 648 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 037.00 | 1 599 266.00 | 2 349 770.00 | 2 325 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 482.00 | 614 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 643.00 | 348 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 976 925.00 | 1 016 282.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 463.00 | 31 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 463.00 | 31 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 299.00 | 634 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 352.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 327.00 | 215 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 060.00 | 235 651.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 339 382.00 | 1 278 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 770.00 | 2 325 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 568.00 | 914 155.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 148 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 65 978.00 | 65 978.00 | 46 872.00 | |
FG Production vendue services | 2 230 497.00 | 2 230 497.00 | 2 831 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 475.00 | 2 296 475.00 | 2 878 066.00 | |
FM Production stockée | -14 473.00 | 47 750.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 127.00 | 6 298.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 483.00 | 5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4 150.00 | 3 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 307 761.00 | 2 941 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 497.00 | 408 434.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 388.00 | -30 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 675 418.00 | 778 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 684.00 | 56 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 683 589.00 | 707 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 381.00 | 418 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 153.00 | 126 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 403.00 | 4 485.00 | ||
GE Autres charges | 1 270.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 007.00 | 2 470 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 755.00 | 470 579.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 294.00 | 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 294.00 | 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 503.00 | 6 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 503.00 | 6 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 209.00 | -5 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 546.00 | 464 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 3 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 202.00 | 119 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 888.00 | 2 945 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 245.00 | 2 596 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 643.00 | 348 546.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 483.00 | 5 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 248.00 | 2 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 672.00 | 2 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 2 116 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 800.00 | 2 168 782.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 334.00 | 7 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 907.00 | 110 819.00 | 12 800.00 | 1 591 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 913.00 | 111 153.00 | 12 800.00 | 1 599 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 060.00 | 2 403.00 | 33 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 060.00 | 2 403.00 | 33 463.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 489 176.00 | 489 176.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | ||
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | ||
VP Divers | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 041.00 | 529 640.00 | 8 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 299.00 | 96 485.00 | 362 776.00 | 39 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 327.00 | 176 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 593.00 | 118 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 691.00 | 69 691.00 | ||
VW T.V.A. | 23 129.00 | 23 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 647.00 | 30 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 686.00 | 915 872.00 | 362 776.00 | 39 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 155.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||