NEP TV
Dépôt
| Dénomination | NEP TV |
| Siren | 345119697 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 23520 |
| Numéro de Gestion | 1988B00664 |
| Code Activité | 5911B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 648.00 | 52 676.00 | 2 972.00 | 98.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 563.00 | 205 260.00 | 4 304.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 201.00 | 100 027.00 | 52 175.00 | 60 367.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | 87 622.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | 8 178.00 | 7 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 713.00 | 357 962.00 | 84 751.00 | 172 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 920.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 745.00 | 52 326.00 | 1 345 419.00 | 1 094 455.00 |
BZ Autres créances | 1 170 475.00 | 1 170 475.00 | 143 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 720 000.00 | |
CF Disponibilités | 725 311.00 | 725 311.00 | 1 300 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | 16 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 323 896.00 | 52 326.00 | 3 271 570.00 | 3 287 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 609.00 | 410 288.00 | 3 356 321.00 | 3 459 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 148.00 | 118 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 300.00 | 146 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 750.00 | |||
DH Report à nouveau | 117 811.00 | 25 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 899.00 | 339 418.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 878 157.00 | 2 093 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 375.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 375.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | 40 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 994.00 | 320 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 253.00 | 313 924.00 | ||
EA Autres dettes | 597 267.00 | 610 782.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 060.00 | 36 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 478 164.00 | 1 322 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 321.00 | 3 459 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 574.00 | 1 281 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 025 477.00 | 2 025 478.00 | 1 978 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 477.00 | 2 025 478.00 | 1 978 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 890.00 | 3 906.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 048 368.00 | 1 982 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 396 336.00 | 1 176 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 847.00 | 13 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 001.00 | 456 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 090.00 | 193 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 960.00 | 20 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 580.00 | |||
GE Autres charges | 335.00 | 2 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 149.00 | 1 862 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 218.00 | 119 431.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 440.00 | 6 526.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 460.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 440.00 | 211 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 959.00 | 7 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 959.00 | 7 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 481.00 | 204 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 699.00 | 323 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 499.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 474.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 475.00 | 28 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 275.00 | 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 275.00 | 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 800.00 | 28 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 282.00 | 2 223 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 384.00 | 1 883 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 899.00 | 339 418.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 890.00 | 3 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | 3 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 749.00 | 3 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 053.00 | 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 862.00 | 6 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 765.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 25 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 442 713.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 961.00 | 715.00 | 52 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 040.00 | 14 246.00 | 305 287.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 001.00 | 14 960.00 | 357 962.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 98.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 375.00 | 44 375.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 746.00 | 10 580.00 | 52 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 745.00 | 10 580.00 | 52 326.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 219.00 | 10 580.00 | 44 474.00 | 52 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 580.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 474.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | 8 178.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 624.00 | 62 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 335 121.00 | 1 335 121.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
VB T. V. A. | 103 363.00 | 103 363.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 065 623.00 | 1 065 623.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 763.00 | 2 524 139.00 | 62 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 994.00 | 514 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 352.00 | 49 352.00 | ||
VW T.V.A. | 232 817.00 | 232 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 597 267.00 | 597 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 060.00 | 27 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 574.00 | 1 473 574.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 247 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 026 347.00 | 888 680.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 635.00 | 65 444.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 725.00 | 107 837.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 938.00 | 46 012.00 | ||
ST Autres comptes | 101 689.00 | 68 719.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 336.00 | 1 176 694.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 052.00 | 4 835.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | 8 805.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 846.00 | 13 640.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 397 753.00 | 422 137.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 102.00 | 208 433.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||