FONCIM
Dépôt
| Dénomination | FONCIM |
| Siren | 345124655 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5938 |
| Numéro de Gestion | 1988B00228 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Fleury-sur-Orne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 4 370.00 | 1 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 081.00 | 165 527.00 | 41 554.00 | |
CU Autres participations | 308 250.00 | 308 250.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 148 971.00 | 148 971.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 688 467.00 | 185 959.00 | 502 507.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156 017.00 | 10 156 017.00 | ||
BN En cours de production de biens | 9 881 373.00 | 226 219.00 | 9 655 153.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 475.00 | 117 475.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 318 840.00 | 16 722.00 | 302 118.00 | |
BZ Autres créances | 1 097 929.00 | 1 097 929.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617 577.00 | 1 617 577.00 | ||
CF Disponibilités | 4 621 099.00 | 4 621 099.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 816 182.00 | 242 942.00 | 27 573 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 504 649.00 | 428 902.00 | 28 075 747.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 196 763.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 799 987.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 537.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 139 288.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 878.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 637 550.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 483.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 184.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 041.00 | |||
EA Autres dettes | 226 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 833 580.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 075 747.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 997 540.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061 930.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 483 407.00 | 9 483 407.00 | ||
FG Production vendue services | 72 361.00 | 72 361.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 769.00 | 9 555 769.00 | ||
FM Production stockée | 110 181.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 908.00 | |||
FQ Autres produits | 594 936.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 275 795.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 886 536.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 157.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 245 811.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 585.00 | |||
FY Salaires et traitements | 225 441.00 | |||
FZ Charges sociales | 86 104.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 525.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 361.00 | |||
GE Autres charges | 1 197 519.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 958 044.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 317 751.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 203.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 487.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 690.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 675.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 219 675.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 985.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 122 766.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 590.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 509.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 604 738.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 586.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 048.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 537.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 185.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 406.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 408.00 | 20 591.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 876.00 | 20 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 406.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 467.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | 16 062.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 372.00 | 14 525.00 | 169 897.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 434.00 | 14 525.00 | 185 959.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 148 971.00 | 148 971.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 318 841.00 | 318 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 929.00 | 1 097 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 387.00 | 1 422 638.00 | 150 749.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061 930.00 | 3 061 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 575 620.00 | 1 760 684.00 | 2 449 466.00 | 3 365 470.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 116.00 | 21 012.00 | 21 104.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 185.00 | 5 498 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 041.00 | 460 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 969 368.00 | 969 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 319.00 | 226 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 833 580.00 | 11 997 540.00 | 2 470 570.00 | 3 365 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 958.00 | |||