GENEDIS
Dépôt
| Dénomination | GENEDIS |
| Siren | 345130512 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7621 |
| Numéro de Gestion | 1988B00225 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 938 486.00 | 3 175 813.00 | 1 762 672.00 | 2 483 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 336 168.00 | 1 675 257.00 | 660 911.00 | 523 724.00 |
AP Constructions | 67 562 929.00 | 55 210 360.00 | 12 352 569.00 | 20 321 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 626 466.00 | 50 027 998.00 | 4 598 468.00 | 8 147 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 925 947.00 | 8 216 756.00 | 709 190.00 | 1 121 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 848 979.00 | 4 848 979.00 | 3 940 671.00 | |
CU Autres participations | 10 257 460.00 | 7 597 315.00 | 2 660 145.00 | 216 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122 664.00 | 1 122 664.00 | 1 083 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 619 097.00 | 125 903 499.00 | 28 715 598.00 | 37 837 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665 968.00 | 797 105.00 | 3 868 863.00 | 10 611 595.00 |
BZ Autres créances | 8 009 512.00 | 10 766.00 | 7 998 746.00 | 5 285 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129 395.00 | 3 129 395.00 | 3 254 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 804 875.00 | 807 871.00 | 14 997 004.00 | 19 151 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 423 972.00 | 126 711 371.00 | 43 712 601.00 | 56 989 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 494.00 | 215 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 513 027.00 | 10 512 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 666 070.00 | 3 293 277.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 448 564.00 | 3 989 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 537 015.00 | 22 037 272.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 527 007.00 | 7 609 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 527 007.00 | 7 609 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 954.00 | 43 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 188.00 | 9 387 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 654.00 | 3 791 740.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 161 469.00 | 4 622 207.00 | ||
EA Autres dettes | 18 780 315.00 | 9 493 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 648 579.00 | 27 342 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 712 601.00 | 56 989 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 72 317 251.00 | 72 317 251.00 | 85 696 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 317 251.00 | 72 317 251.00 | 85 696 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 876 680.00 | 1 929 243.00 | ||
FQ Autres produits | 1 646 651.00 | 2 161 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 840 582.00 | 89 787 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 281.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 615 904.00 | 64 189 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 597.00 | 512 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 588 588.00 | 5 639 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 337 609.00 | 2 650 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 763 195.00 | 6 258 915.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 342 025.00 | 1 463 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 316.00 | 536 004.00 | ||
GE Autres charges | 522 373.00 | 1 288 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 365 608.00 | 82 543 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -525 026.00 | 7 243 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 323.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 673 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 677 811.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 559 273.00 | 862 969.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 167.00 | 20 572.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 577 441.00 | 883 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -899 630.00 | -883 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 424 656.00 | 6 360 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 073.00 | 4 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 601.00 | 50 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 855.00 | 1 800 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806 529.00 | 1 855 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 869.00 | 1 174 666.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 627.00 | 327 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 644 334.00 | 1 373 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 998 829.00 | 2 876 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 192 300.00 | -1 021 478.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 115.00 | 38 802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006 822.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 324 922.00 | 91 642 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 990 992.00 | 88 348 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 666 070.00 | 3 293 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 587.00 | 251 181.00 | 5 122.00 | 4 134 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 587.00 | 251 181.00 | 5 122.00 | 4 134 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 448 564.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 989 950.00 | 970 169.00 | 511 556.00 | 4 448 564.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 025 317.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 501 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 609 455.00 | 2 349 673.00 | 5 432 122.00 | 4 527 006.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 425.00 | 716 425.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 10 957 739.00 | 10 957 739.00 | ||
06 aucun libellé | 3 045 690.00 | 4 551 625.00 | 7 597 315.00 | |
6T Sur comptes clients | 945 443.00 | 76 316.00 | 213 888.00 | 807 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991 133.00 | 16 302 105.00 | 213 888.00 | 20 079 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 590 538.00 | 19 621 949.00 | 6 157 565.00 | 29 054 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 418 342.00 | 1 362 223.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 559 273.00 | 3 673 488.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 644 334.00 | 1 121 855.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 122 664.00 | 1 122 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 665 968.00 | 4 665 968.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 340 951.00 | 2 340 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668 561.00 | 5 668 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 129 395.00 | 3 129 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 927 539.00 | 15 804 875.00 | 1 122 664.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 954.00 | 27 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 188.00 | 6 243 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 879.00 | 1 383 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 774.00 | 2 051 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 161 469.00 | 5 161 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 780 315.00 | 18 780 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 648 579.00 | 33 648 579.00 | ||