MAISONS DE SANTE LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | MAISONS DE SANTE LA ROSERAIE |
| Siren | 345163422 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22247 |
| Numéro de Gestion | 1988B10025 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93190 Livry-Gargan |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | 301.00 | |
AH Fonds commercial | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | |
AP Constructions | 355 001.00 | 351 068.00 | 3 934.00 | 6 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 185.00 | 79 439.00 | 17 747.00 | -38 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 611.00 | 418 859.00 | 8 752.00 | 65 017.00 |
AX Avances et acomptes | 446.00 | 446.00 | ||
BF Prêts | 2 664.00 | 2 664.00 | 2 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 917.00 | 17 917.00 | 17 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 927 559.00 | 853 101.00 | 2 074 459.00 | 2 076 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | 844.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 286.00 | 5 259.00 | 19 027.00 | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 363 863.00 | 363 863.00 | 134 990.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 096.00 | 160 096.00 | 160 004.00 | |
CF Disponibilités | 116 317.00 | 116 317.00 | 71 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | 2 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 667 309.00 | 5 259.00 | 662 049.00 | 386 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 868.00 | 858 360.00 | 2 736 508.00 | 2 463 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 212 106.00 | 212 106.00 | ||
DH Report à nouveau | -612 026.00 | -554 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 550.00 | -57 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 310 629.00 | -179 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 009.00 | 1 411 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 415.00 | 96 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 426.00 | 418 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 597.00 | 157 350.00 | ||
EA Autres dettes | 136 432.00 | 185 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 119.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 285 879.00 | 2 503 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 508.00 | 2 463 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 129 426.00 | 2 129 426.00 | 1 747 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 426.00 | 2 129 426.00 | 1 747 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 692.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 225.00 | 842.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 270 351.00 | 1 748 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 562.00 | 179 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 464.00 | 657 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 366.00 | 60 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 138.00 | 630 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 143.00 | 206 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 438.00 | 16 985.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 262.00 | 2 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 761 373.00 | 1 767 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 508 977.00 | -19 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 795.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100.00 | 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 847.00 | 28 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 847.00 | 28 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 747.00 | -27 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 484 230.00 | -47 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 315.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 509.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 770.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 9 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | -9 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 960.00 | 1 748 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 410.00 | 1 806 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 550.00 | -57 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 426.00 | 16 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 741.00 | 16 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 377.00 | 880 244.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 377.00 | 2 927 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 301.00 | 3 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 415.00 | 13 137.00 | 126 186.00 | 849 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 850.00 | 13 438.00 | 126 186.00 | 853 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 145 259.00 | 145 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 917.00 | 1.00 | 17 916.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 737.00 | 18 737.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 951.00 | 31 951.00 | ||
VB T. V. A. | 71 409.00 | 71 409.00 | ||
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 224 055.00 | 224 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 967.00 | 34 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 633.00 | 390 053.00 | 20 580.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 009.00 | 163 010.00 | 857 953.00 | 229 047.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 415.00 | 105 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 426.00 | 589 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 755.00 | 57 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 071.00 | 128 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 432.00 | 136 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 879.00 | 1 198 879.00 | 857 953.00 | 229 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 409.00 | |||