OUTREAUDIS
Dépôt
| Dénomination | OUTREAUDIS |
| Siren | 345227805 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58529 |
| Numéro de Gestion | 2016B24600 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 671 568.00 | 6 671 568.00 | 4 923 000.00 | |
AP Constructions | 465 842.00 | 80 901.00 | 384 941.00 | 402 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 158.00 | 30 520.00 | 36 638.00 | 43 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 848.00 | 27 448.00 | 39 399.00 | 1 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 428 451.00 | 8 428 451.00 | 4 899 959.00 | |
AX Avances et acomptes | 114 799.00 | 114 799.00 | ||
CU Autres participations | 8 361 555.00 | 256 357.00 | 8 105 198.00 | 8 275 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700 886.00 | 7 700 886.00 | 8 361 231.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 878 107.00 | 395 226.00 | 31 482 881.00 | 26 907 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | 2 535.00 | 1 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | 289.00 | |
BZ Autres créances | 1 139 993.00 | 1 139 993.00 | 1 098 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 319.00 | |||
CF Disponibilités | 10 621 958.00 | 10 621 958.00 | 1 104 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | 10 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 766 875.00 | 11 766 875.00 | 5 218 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 644 982.00 | 395 226.00 | 43 249 756.00 | 32 125 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700 886.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 065 276.00 | 6 065 276.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 499 823.00 | 17 185 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 788.00 | -685 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 072 888.00 | 24 765 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 830.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 158 830.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450 847.00 | 6 725 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 494.00 | 359 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 456.00 | 43 267.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 59 914.00 | ||
EA Autres dettes | 4 338.00 | 9 616.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 176 868.00 | 7 201 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 249 756.00 | 32 125 807.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 450 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 744.00 | 24 744.00 | 52 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 744.00 | 24 744.00 | 52 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 336.00 | 67 758.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 971 081.00 | 120 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 859.00 | 454 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 941.00 | 48 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 781.00 | 118 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 493.00 | 52 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 612.00 | 43 622.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 732 686.00 | 717 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 238 395.00 | -597 175.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 213.00 | 5 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 395.00 | 2 900.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 021.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 609.00 | 178 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 067.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 200.00 | 8 229.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 171 267.00 | 8 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 658.00 | 170 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 108 736.00 | -426 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 447.00 | 108.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 830.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 277.00 | 75 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 168.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 057.00 | 332 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 225.00 | 333 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 948.00 | -258 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 966.00 | 373 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 178.00 | 1 059 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 788.00 | -685 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329 833.00 | 3 368 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723 786.00 | 1 147 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 053 620.00 | 4 516 102.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 884 057.00 | 15 814 665.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 807 558.00 | 16 063 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 691 615.00 | 31 878 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | 25 612.00 | 138 869.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 257.00 | 25 612.00 | 138 869.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 830.00 | 158 830.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 946 336.00 | 2 946 336.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 256 357.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032 626.00 | 170 067.00 | 2 946 336.00 | 256 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191 456.00 | 170 067.00 | 3 105 166.00 | 256 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 946 336.00 | |||
UG ‐ Financières | 170 067.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 158 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 700 886.00 | 7 700 886.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | ||
VB T. V. A. | 1 096 195.00 | 1 096 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 799.00 | 43 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 843 868.00 | 8 843 268.00 | 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 494.00 | 666 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | ||
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 450 847.00 | 16 450 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 176 868.00 | 17 176 868.00 | ||