POULLAIN-SEPI
Dépôt
| Dénomination | POULLAIN-SEPI |
| Siren | 345250815 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 184 |
| Numéro de Gestion | 1988B00050 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Lisieux |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 790 980.00 | 790 980.00 | 790 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 700.00 | 48 537.00 | 2 163.00 | 2 010.00 |
AN Terrains | 61 778.00 | 61 778.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 177.00 | 74 615.00 | 20 562.00 | 14 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 849.00 | 84 734.00 | 116 115.00 | 88 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 900.00 | 147 900.00 | ||
CU Autres participations | 2 872.00 | 2 872.00 | 1 372.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 539.00 | 22 539.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | 6 192.00 | 6 192.00 | |
BF Prêts | 23 747.00 | 23 747.00 | 19 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 366.00 | 22 366.00 | 9 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 425 100.00 | 269 665.00 | 1 155 435.00 | 932 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 971.00 | 189 971.00 | 225 148.00 | |
BN En cours de production de biens | 162 156.00 | 162 156.00 | 86 836.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 558.00 | 45 558.00 | 3 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 377.00 | 63 028.00 | 814 349.00 | 400 052.00 |
BZ Autres créances | 449 600.00 | 449 600.00 | 163 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | 180.00 | 178.00 | |
CF Disponibilités | 456 577.00 | 456 577.00 | 280 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | 27 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 200 519.00 | 63 028.00 | 2 137 491.00 | 1 187 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 402.00 | 1 402.00 | 2 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 021.00 | 332 693.00 | 3 294 328.00 | 2 122 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 539.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 111 437.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 700.00 | 104 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 629.00 | 231 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 150.00 | 16 523.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 839.00 | 13 709.00 | ||
DG Autres réserves | 8 417.00 | 8 417.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 091.00 | 250 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 810 827.00 | 572 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 550.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 550.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 099.00 | 203 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 085.00 | 194 609.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 823.00 | 1 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 228.00 | 656 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 710 105.00 | 475 412.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 574.00 | |||
EA Autres dettes | 39 703.00 | 12 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 334.00 | 6 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 462 951.00 | 1 550 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 328.00 | 2 122 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 852.00 | 1 311 891.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 909.00 | 14 909.00 | 25 709.00 | |
FG Production vendue services | 5 013 339.00 | 5 013 339.00 | 4 453 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 248.00 | 5 028 248.00 | 4 478 991.00 | |
FM Production stockée | 75 320.00 | -60 460.00 | ||
FN Production immobilisée | 45 912.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 338.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 907.00 | 74 684.00 | ||
FQ Autres produits | 688.00 | 792.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 314 412.00 | 4 496 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 178.00 | 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 762.00 | 1 446 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 841.00 | -7 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 201 896.00 | 759 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 054.00 | 30 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 781.00 | 1 248 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 691 311.00 | 675 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 337.00 | 21 769.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 479.00 | 51 077.00 | ||
GE Autres charges | 116 720.00 | 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 974 479.00 | 4 228 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 933.00 | 267 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 155.00 | 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | 1 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 450.00 | 1 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 231.00 | 27 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 231.00 | 27 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 781.00 | -25 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 152.00 | 241 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 825.00 | 19 801.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 575.00 | 19 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 487.00 | 11 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 551.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 037.00 | 11 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 462.00 | 8 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 437.00 | 4 517 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 346.00 | 4 266 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 091.00 | 250 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 484.00 | 2 196.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 997.00 | 218 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | 41 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 341.00 | 262 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 841 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 883.00 | 505 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 883.00 | 1 425 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 495.00 | 2 043.00 | 2 000.00 | 48 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 716.00 | 37 294.00 | 39 883.00 | 221 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 211.00 | 39 337.00 | 41 883.00 | 269 665.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 550.00 | 20 550.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 116 664.00 | 116 664.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91 777.00 | 5 479.00 | 34 228.00 | 63 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 442.00 | 5 479.00 | 150 892.00 | 63 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 442.00 | 26 029.00 | 150 892.00 | 83 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 479.00 | 150 892.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 539.00 | 22 539.00 | ||
UP Prêts | 23 747.00 | 23 747.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | 22 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 437.00 | 111 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 765 940.00 | 765 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | ||
VB T. V. A. | 67 029.00 | 67 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 360.00 | 372 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 730.00 | 1 257 179.00 | 157 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 099.00 | 197 823.00 | 404 399.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 517.00 | 168 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 228.00 | 763 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 799.00 | 101 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 582.00 | 436 582.00 | ||
VW T.V.A. | 162 634.00 | 162 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 574.00 | 107 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 703.00 | 39 703.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 334.00 | 22 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 128.00 | 2 009 852.00 | 404 399.00 | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 188.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 500.00 | |||