CAFES BIBAL VENDING
Dépôt
| Dénomination | CAFES BIBAL VENDING |
| Siren | 345255087 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9528 |
| Numéro de Gestion | 2008B02128 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunès |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 536.00 | 93 221.00 | 1 315.00 | 69 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 306.00 | 2 653 306.00 | 2 653 306.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922 499.00 | 922 499.00 | 1 010 249.00 | |
AP Constructions | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 477.00 | 7 569 874.00 | 1 336 602.00 | 1 638 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 484.00 | 1 332 669.00 | 649 814.00 | 731 378.00 |
CU Autres participations | 108 263.00 | 108 263.00 | 78 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 700 518.00 | 9 001 918.00 | 5 698 600.00 | 6 207 994.00 |
BT Marchandises | 709 428.00 | 709 428.00 | 941 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 596.00 | 5 271.00 | 827 324.00 | 784 692.00 |
BZ Autres créances | 258 579.00 | 258 579.00 | 270 678.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | 611.00 | 611.00 | |
CF Disponibilités | 2 864 887.00 | 2 864 887.00 | 1 043 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | 53 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 685 354.00 | 5 271.00 | 4 680 083.00 | 3 095 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 385 872.00 | 9 007 189.00 | 10 378 683.00 | 9 303 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 048 860.00 | 1 048 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 151.00 | 1 195 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 886.00 | 104 886.00 | ||
DG Autres réserves | 4 261 910.00 | 3 859 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 248.00 | 402 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 584 559.00 | 6 610 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 695.00 | 27 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 695.00 | 27 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 015.00 | 101 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 142.00 | 273 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 808.00 | 1 475 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 333.00 | 806 954.00 | ||
EA Autres dettes | 130.00 | 6 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 766 429.00 | 2 664 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 378 683.00 | 9 303 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 854.00 | 2 604 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 461 100.00 | 11 461 100.00 | 15 744 107.00 | |
FD Production vendue biens | 20 151.00 | 20 151.00 | 90 884.00 | |
FG Production vendue services | 461 358.00 | 461 358.00 | 708 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 942 608.00 | 11 942 608.00 | 16 543 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 147.00 | 92 772.00 | ||
FQ Autres produits | 6 967.00 | 778 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 315 722.00 | 17 414 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 076.00 | 4 884 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 244 417.00 | -98 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 389.00 | 306 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 059.00 | 166 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 115 950.00 | 5 476 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 665.00 | 188 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 465 079.00 | 2 746 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 163.00 | 815 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 054 986.00 | 1 227 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 514.00 | 3 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500.00 | |||
GE Autres charges | 10 567.00 | 786 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 422 748.00 | 16 520 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 026.00 | 893 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 740.00 | 10 212.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 404.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 372 144.00 | 10 212.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 242.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 887.00 | 6 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 887.00 | 222 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 367 257.00 | -212 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 231.00 | 681 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 435.00 | 8 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 400.00 | 34 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 836.00 | 43 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 4 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 477.00 | 12 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 143.00 | 16 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 307.00 | 27 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 010.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 828.00 | 205 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 835 701.00 | 17 468 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 861 949.00 | 17 065 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 248.00 | 402 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 027.00 | 253 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 147.00 | 92 772.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798 758.00 | 624 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 467.00 | 60 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 277 342.00 | 684 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 776.00 | 3 670 341.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 308.00 | 10 895 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 404.00 | 135 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 261 489.00 | 14 700 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 286.00 | 57 998.00 | 245 064.00 | 93 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428 657.00 | 996 988.00 | 516 948.00 | 8 908 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 708 944.00 | 1 054 986.00 | 762 012.00 | 9 001 918.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 695.00 | 27 695.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | 1 514.00 | 5 271.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 161.00 | 1 514.00 | 360 404.00 | 5 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 856.00 | 1 514.00 | 360 404.00 | 32 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 514.00 | |||
UG ‐ Financières | 360 404.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 666.00 | 9 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 822 929.00 | 822 929.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 984.00 | 52 984.00 | ||
VB T. V. A. | 12 926.00 | 12 926.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 743.00 | 38 743.00 | ||
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 970.00 | 143 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 228.00 | 1 110 428.00 | 26 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 015.00 | 2 040 440.00 | 23 575.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 808.00 | 922 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 403.00 | 168 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 451.00 | 278 451.00 | ||
VW T.V.A. | 98 314.00 | 98 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 584.00 | 222 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 429.00 | 3 742 854.00 | 23 575.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 868.00 | |||