CENTRAGRI
Dépôt
| Dénomination | CENTRAGRI |
| Siren | 345268122 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3408 |
| Numéro de Gestion | 1988B00184 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18390 Saint-Germain-du-Puy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AH Fonds commercial | 142 204.00 | 142 204.00 | 142 204.00 | |
AN Terrains | 8 500.00 | 8 500.00 | 139.00 | |
AP Constructions | 582 473.00 | 580 373.00 | 2 099.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 142.00 | 295 950.00 | 618 191.00 | 196 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 221.00 | 621 934.00 | 114 287.00 | 75 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 824.00 | 8 824.00 | 8 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 572.00 | 31 572.00 | 31 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 427 688.00 | 1 510 508.00 | 917 179.00 | 460 472.00 |
BT Marchandises | 3 914 617.00 | 243 695.00 | 3 670 921.00 | 3 442 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 764.00 | 509 764.00 | 403 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 640.00 | 17 816.00 | 1 236 824.00 | 951 965.00 |
BZ Autres créances | 202 260.00 | 202 260.00 | 443 344.00 | |
CF Disponibilités | 1 634 594.00 | 1 634 594.00 | 537 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 322.00 | 141 322.00 | 120 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 657 200.00 | 261 511.00 | 7 395 688.00 | 5 898 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 888.00 | 1 772 020.00 | 8 312 867.00 | 6 359 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 294 480.00 | 294 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 696.00 | 24 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 446.00 | 29 448.00 | ||
DG Autres réserves | 3 400 797.00 | 2 747 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 803.00 | 653 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 367 225.00 | 3 749 422.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 284.00 | 76 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 284.00 | 76 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 350.00 | 422 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 795.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 451.00 | 31 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 372.00 | 712 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 917 650.00 | 1 038 234.00 | ||
EA Autres dettes | 66 276.00 | 154 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 257.00 | 125 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 859 358.00 | 2 532 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 867.00 | 6 359 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 861.00 | 2 419 871.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 123.00 | 65 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 023 521.00 | 612 572.00 | 19 636 093.00 | 19 915 784.00 |
FG Production vendue services | 1 370 931.00 | 9 426.00 | 1 380 358.00 | 1 385 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 394 452.00 | 621 999.00 | 21 016 452.00 | 21 300 981.00 |
FN Production immobilisée | 143 000.00 | 1 770.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 349.00 | 6 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 180.00 | 480 188.00 | ||
FQ Autres produits | 2 246.00 | 6 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 735 227.00 | 21 796 462.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 244 396.00 | 17 792 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 266.00 | -636 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 094.00 | 96 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 108 482.00 | 1 060 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 367.00 | 159 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 336 322.00 | 1 270 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 068.00 | 473 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 228.00 | 146 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 010.00 | 471 198.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 784.00 | 53 430.00 | ||
GE Autres charges | 1 967.00 | 5 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 825 454.00 | 20 893 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 909 772.00 | 902 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 568.00 | 78 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 568.00 | 78 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 296.00 | 7 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 296.00 | 7 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 272.00 | 70 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 990 045.00 | 972 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 738.00 | 330 511.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 533.00 | 331 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 976.00 | 240 138.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 650.00 | 23 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 626.00 | 264 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 907.00 | 66 873.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 231.00 | 124 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 918.00 | 261 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 894 330.00 | 22 206 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 276 527.00 | 21 552 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 803.00 | 653 752.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 166.00 | 225 176.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 478.00 | 44 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 529.00 | 658 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 294.00 | 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 778.00 | 658 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 652.00 | 2 241 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 652.00 | 2 427 688.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 556.00 | 153 228.00 | 63 675.00 | 1 499 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 306.00 | 153 228.00 | 63 675.00 | 1 502 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 62 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 930.00 | 62 784.00 | 53 430.00 | 86 284.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 465 031.00 | 243 696.00 | 465 031.00 | 243 696.00 |
6T Sur comptes clients | 24 742.00 | 315.00 | 7 241.00 | 17 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 773.00 | 251 661.00 | 472 271.00 | 269 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 703.00 | 314 445.00 | 525 701.00 | 355 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 306 795.00 | 525 701.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 572.00 | 31 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 372.00 | 21 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 233 269.00 | 1 233 269.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 23 126.00 | ||
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 825.00 | 163 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 323.00 | 141 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 797.00 | 1 598 225.00 | 31 572.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 124.00 | 806 124.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 226.00 | 378 181.00 | 148 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 372.00 | 1 284 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 863.00 | 340 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 359.00 | 113 359.00 | ||
VW T.V.A. | 445 755.00 | 445 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 673.00 | 17 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 277.00 | 66 277.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 258.00 | 96 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 907.00 | 3 548 862.00 | 148 045.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 487.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 938.00 | |||