GOLF DU KEMPFERHOF
Dépôt
| Dénomination | GOLF DU KEMPFERHOF |
| Siren | 345284913 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3864 |
| Numéro de Gestion | 1988B00648 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67115 PLOBSHEIM |
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 917.00 | 12 830.00 | 22 087.00 | 15 713.00 |
AN Terrains | 350 780.00 | 350 780.00 | 350 780.00 | |
AP Constructions | 8 066 616.00 | 4 917 464.00 | 3 149 153.00 | 1 902 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 954.00 | 251 471.00 | 228 483.00 | 206 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 979.00 | 882 899.00 | 464 081.00 | 433 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 196.00 | 337 196.00 | 444 747.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 032.00 | 1 217 385.00 | 500 647.00 | 360 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | 2 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 356 479.00 | 7 302 048.00 | 5 054 431.00 | 3 715 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 185.00 | 23 185.00 | 29 641.00 | |
BT Marchandises | 44 093.00 | 44 093.00 | 39 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 173 772.00 | 105 018.00 | 68 754.00 | 140 229.00 |
BZ Autres créances | 290 532.00 | 290 532.00 | 200 763.00 | |
CF Disponibilités | 64 169.00 | 64 169.00 | 16 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 296.00 | 32 296.00 | 7 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 628 046.00 | 105 018.00 | 523 028.00 | 435 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 525.00 | 7 407 067.00 | 5 577 458.00 | 4 150 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 021.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 928.00 | 55 928.00 | ||
DH Report à nouveau | -196 793.00 | 459 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 782.00 | -656 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 208 353.00 | 1 859 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 718.00 | 44 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922 728.00 | 1 424 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 217.00 | 508 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 801.00 | 127 548.00 | ||
EA Autres dettes | 595.00 | 23 113.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 047.00 | 163 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 369 106.00 | 2 291 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 458.00 | 4 150 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 106.00 | 2 273 932.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 406.00 | 1 649.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 66 280.00 | 64 271.00 | ||
FG Production vendue services | 1 227 391.00 | 1 425 602.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 672.00 | 1 489 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 097.00 | 4 872.00 | ||
FQ Autres produits | 427.00 | 1 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 196.00 | 1 496 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 179.00 | 55 870.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 973.00 | -1 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 577.00 | 64 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 457.00 | -16 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 445 247.00 | 370 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 315.00 | 58 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 597.00 | 392 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 201.00 | 124 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 212.00 | 306 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 746.00 | 1 960.00 | ||
GE Autres charges | 2 656.00 | 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 213.00 | 1 357 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 017.00 | 138 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 947.00 | 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 947.00 | 587.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 630.00 | 774 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 901.00 | 26 686.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 482 562.00 | 801 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -477 615.00 | -800 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -629 632.00 | -661 979.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | 26 394.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | 47 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 14 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 614.00 | 27 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 621.00 | 42 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 217.00 | 5 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 547.00 | 1 545 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 329.00 | 2 201 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 782.00 | -656 419.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | 13 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021 070.00 | 2 001 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 880.00 | 603 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179 790.00 | 2 617 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 040.00 | 10 581 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 740 037.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 040.00 | 12 356 479.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 6 703.00 | 12 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683 789.00 | 385 509.00 | 17 464.00 | 6 051 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 916.00 | 392 212.00 | 17 464.00 | 6 064 663.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 032.00 | 1 718 032.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 173 772.00 | 68 751.00 | 105 021.00 | |
VP Divers | 280 632.00 | 280 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 296.00 | 32 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 636.00 | 391 578.00 | 1 825 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 408.00 | 7 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 312.00 | 17 312.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 922 728.00 | 3 922 728.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 217.00 | 136 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 801.00 | 174 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 047.00 | 110 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 106.00 | 4 369 106.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 648.00 | |||