VAL DE FRANCE IMMO
Dépôt
| Dénomination | VAL DE FRANCE IMMO |
| Siren | 345307813 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19157 |
| Numéro de Gestion | 1988B01612 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 839 479.00 | 1 980 000.00 | 859 479.00 | 1 109 479.00 |
AP Constructions | 2 000 189.00 | 328 557.00 | 1 671 632.00 | 1 711 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 276.00 | 74 683.00 | 99 592.00 | 101 089.00 |
CU Autres participations | 5 663 913.00 | 5 960.00 | 5 657 953.00 | 5 709 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
BF Prêts | 615 285.00 | 615 285.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 293 193.00 | 2 389 200.00 | 11 903 993.00 | 11 631 840.00 |
BT Marchandises | 416 439.00 | 416 439.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 135 089.00 | 135 089.00 | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | 48 063 496.00 | 2 430 229.00 | 45 633 266.00 | 49 766 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 035 000.00 | 3 035 000.00 | 2 020 000.00 | |
CF Disponibilités | 571 937.00 | 571 937.00 | 762 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | 4 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 226 021.00 | 2 846 668.00 | 49 379 352.00 | 52 565 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 519 215.00 | 5 235 869.00 | 61 283 345.00 | 64 197 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 150 100.00 | 5 150 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 515 010.00 | 515 010.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 657 515.00 | 5 923 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 869.00 | 2 948 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -8 000 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 466 642.00 | 14 538 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 774 330.00 | 49 639 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 14 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 358.00 | 4 930.00 | ||
EA Autres dettes | 2 932.00 | 10.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 816 703.00 | 49 658 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 283 345.00 | 64 197 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 508 482.00 | 508 482.00 | 324 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 482.00 | 508 482.00 | 324 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46.00 | 2 781.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 508 532.00 | 327 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 473.00 | 782 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 513.00 | 47 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 017.00 | 67 675.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 250 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 609.00 | 600 038.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 618.00 | 1 497 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -868 085.00 | -1 169 525.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 010 553.00 | 1 707 037.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 319.00 | 25 007.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 312 764.00 | 1 193 420.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 096.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 045 638.00 | 716 660.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 370 498.00 | 1 945 231.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 354 534.00 | 302 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 357 534.00 | 302 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 012 964.00 | 1 642 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 147 111.00 | 2 154 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 885.00 | 2 866 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 885.00 | 2 866 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 885.00 | 1 113 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 885.00 | 1 113 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | 1 753 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 242.00 | 960 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 469.00 | 6 846 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 599.00 | 3 898 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 869.00 | 2 948 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 675.00 | 15 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712 347.00 | 624 335.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 711 023.00 | 639 605.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 435.00 | 9 279 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 435.00 | 14 293 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 222.00 | 57 017.00 | 403 240.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 222.00 | 57 017.00 | 403 240.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 615 286.00 | 615 286.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 089.00 | 135 089.00 | ||
VB T. V. A. | 49 129.00 | 49 129.00 | ||
VP Divers | 19 468.00 | 19 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 990 967.00 | 47 990 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 817 980.00 | 48 817 931.00 | 49.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | ||
VW T.V.A. | 24 358.00 | 24 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 767 331.00 | 54 767 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 816 704.00 | 54 816 704.00 | ||