AQUARESE INDUSTRIES SAS
Dépôt
| Dénomination | AQUARESE INDUSTRIES SAS |
| Siren | 345332977 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8453 |
| Numéro de Gestion | 1989B40407 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 DOUVRIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 383 671.00 | 1 804 442.00 | 579 229.00 | 736 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 996.00 | 120 124.00 | 22 872.00 | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 003 815.00 | 2 933 142.00 | 3 070 672.00 | 4 375 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 562.00 | 724 896.00 | 277 666.00 | 352 336.00 |
BF Prêts | 172 575.00 | 172 575.00 | 57 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 309 541.00 | 309 541.00 | 205 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 015 159.00 | 5 582 604.00 | 4 432 555.00 | 5 730 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 468.00 | 26 760.00 | 1 164 708.00 | 1 187 391.00 |
BN En cours de production de biens | 33 222.00 | 33 222.00 | 74 907.00 | |
BT Marchandises | 57 247.00 | 57 247.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 751.00 | 20 751.00 | 23 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760 683.00 | 67 774.00 | 7 692 909.00 | 8 453 316.00 |
BZ Autres créances | 751 109.00 | 751 109.00 | 1 177 784.00 | |
CF Disponibilités | 214 786.00 | 214 786.00 | 271 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | 19 215.00 | 33 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 048 481.00 | 94 534.00 | 9 953 948.00 | 11 221 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | 3.00 | 112 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 063 644.00 | 5 677 138.00 | 14 386 506.00 | 17 064 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 079.00 | 71 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -65 864.00 | -178 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 760 001.00 | 112 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 314 786.00 | 445 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 608.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 112 608.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 318.00 | 824 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470 477.00 | 5 970 748.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047 399.00 | 1 793 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 045.00 | 5 183 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 577.00 | 977 154.00 | ||
EA Autres dettes | 188 383.00 | 50 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 093.00 | 1 706 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 701 292.00 | 16 506 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 386 506.00 | 17 064 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 323 515.00 | 8 599 146.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 701.00 | 94 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 307 913.00 | 12 905 080.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 307 913.00 | 12 905 080.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 278.00 | -10 497.00 | ||
FQ Autres produits | 450 738.00 | 2 299 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 772 929.00 | 15 194 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 073 921.00 | 3 176 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 378.00 | 3 361 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 394.00 | -195 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 201 408.00 | 3 366 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 076.00 | 142 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 411 722.00 | 3 402 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 579 388.00 | 1 377 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 098 345.00 | 842 272.00 | ||
GE Autres charges | 9 503.00 | 10 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 968 135.00 | 15 484 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 195 206.00 | -290 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 758.00 | 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 768.00 | 163 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 990.00 | -162 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 163 216.00 | -452 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 662.00 | 506 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 679.00 | 43 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 017.00 | 462 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 233.00 | -103 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972 349.00 | 15 701 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 349.00 | 15 588 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 760 001.00 | 112 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 329 020.00 | 54 652.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 024.00 | 21 972.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 694.00 | 110 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 036.00 | 219 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 603 774.00 | 406 354.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 383 671.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 994 969.00 | 7 006 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 969.00 | 10 015 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592 874.00 | 211 568.00 | 1 804 442.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 100.00 | 2 024.00 | 120 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 374.00 | 1 098 734.00 | 603 070.00 | 3 658 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 349.00 | 1 312 326.00 | 603 070.00 | 5 582 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 608.00 | 112 607.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 608.00 | 112 607.00 | ||
UG ‐ Financières | 112 608.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 172 575.00 | 172 575.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 309 541.00 | 309 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 760 683.00 | 7 760 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 109.00 | 751 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | 19 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 123.00 | 8 531 007.00 | 482 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 701.00 | 154 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 616.00 | 341 238.00 | 261 833.00 | 68 546.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250 899.00 | 6 250 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 045.00 | 5 473 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 577.00 | 1 563 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 219 579.00 | 219 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 383.00 | 188 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 132 093.00 | 1 132 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 653 893.00 | 15 323 515.00 | 261 833.00 | 68 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 472.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||