ALLIANCE DIFFUSION NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE DIFFUSION NORMANDIE |
| Siren | 345355333 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3677 |
| Numéro de Gestion | 2000B00635 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 745.00 | 16 745.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 316 318.00 | 4 010 988.00 | 3 305 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 603.00 | 216 957.00 | 35 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 442.00 | 225 290.00 | 82 152.00 | |
CU Autres participations | 28 250.00 | 28 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 83 882.00 | 83 882.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 005 239.00 | 4 469 980.00 | 3 535 259.00 | |
BT Marchandises | 112 881.00 | 112 881.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 926 170.00 | 126 480.00 | 8 799 690.00 | |
BZ Autres créances | 7 809 054.00 | 7 809 054.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 338 590.00 | 3 402.00 | 335 188.00 | |
CF Disponibilités | 1 655 221.00 | 1 655 221.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 852 769.00 | 129 882.00 | 18 722 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 858 008.00 | 4 599 862.00 | 22 258 146.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 126.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 23 181.00 | |||
DG Autres réserves | 374 877.00 | |||
DH Report à nouveau | -45 916.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 319.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 880 461.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 407.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 407.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 737.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 236.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 769.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 138.00 | |||
EA Autres dettes | 7 079 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 376 279.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 258 146.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 423 310.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 599.00 | 54 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 121.00 | 7 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 983 782.00 | 61 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | 560 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 260.00 | 8 005 239.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 031.00 | 713.00 | 16 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 816.00 | 39 743.00 | 39 311.00 | 442 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 847.00 | 40 456.00 | 39 311.00 | 458 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 835 053.00 | 175 935.00 | 4 010 988.00 | |
6T Sur comptes clients | 132 535.00 | 100 250.00 | 106 305.00 | 126 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 974.00 | 9 572.00 | 3 402.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980 562.00 | 276 185.00 | 115 877.00 | 4 140 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980 562.00 | 277 592.00 | 115 877.00 | 4 142 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 657.00 | 112 109.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 768.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 935.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 882.00 | 83 882.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 008.00 | 126 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 800 161.00 | 8 800 161.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | ||
VB T. V. A. | 178 366.00 | 178 366.00 | ||
VP Divers | 191.00 | 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629 638.00 | 7 629 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 829 959.00 | 16 620 069.00 | 209 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 161.00 | 228 100.00 | 950 061.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 769.00 | 11 412 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 324.00 | 110 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 483.00 | 71 483.00 | ||
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 509 329.00 | 509 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079 398.00 | 7 079 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 376 279.00 | 19 423 310.00 | 950 061.00 | 2 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380 549.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 945.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 127 623.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 447.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 912.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 252.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 453.00 | |||
ST Autres comptes | 455 468.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 347 155.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 039.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 047.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 086.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 137 277.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 313.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||