LE RESERVOIR MASSAL
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR MASSAL |
| Siren | 345355622 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5345 |
| Numéro de Gestion | 1988B00237 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34302 Agde |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 251.00 | 7 750.00 | 7 501.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 123.00 | ||
AN Terrains | 102 588.00 | 89 431.00 | 13 156.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 1 086 690.00 | 929 772.00 | 156 917.00 | 189 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 141.00 | 2 387 043.00 | 346 097.00 | 319 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 636.00 | 101 356.00 | 15 280.00 | 18 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 584.00 | |||
BF Prêts | 2 547.00 | 2 547.00 | 1 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 124 619.00 | 3 582 478.00 | 542 141.00 | 555 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 823.00 | 102 602.00 | 568 221.00 | 464 879.00 |
BN En cours de production de biens | 100 775.00 | 1 704.00 | 99 070.00 | 86 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 450.00 | 51 138.00 | 370 311.00 | 280 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | 816.00 | 1 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 312.00 | 743.00 | 883 568.00 | 992 607.00 |
BZ Autres créances | 1 074 104.00 | 1 074 104.00 | 654 372.00 | |
CF Disponibilités | 453 569.00 | 453 569.00 | 777 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | 22 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 625 240.00 | 156 189.00 | 3 469 050.00 | 3 279 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 859.00 | 3 738 667.00 | 4 011 192.00 | 3 835 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 569 388.00 | 580 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 878.00 | 238 649.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 928.00 | 20 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 804.00 | 82 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 087 999.00 | 2 022 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 826.00 | 114 426.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 239 395.00 | 230 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 221.00 | 344 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 042.00 | 180 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 29.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 182.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 534.00 | 491 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 861.00 | 508 672.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 694.00 | 157 973.00 | ||
EA Autres dettes | 80 617.00 | 128 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 570 971.00 | 1 468 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 192.00 | 3 835 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 414.00 | 1 355 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 472 624.00 | 370 115.00 | 4 842 740.00 | 5 372 920.00 |
FG Production vendue services | 47 534.00 | 17 672.00 | 65 206.00 | 103 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 159.00 | 387 788.00 | 4 907 947.00 | 5 476 611.00 |
FM Production stockée | 110 872.00 | -56 244.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 258.00 | 414 786.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 275 096.00 | 5 837 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 750.00 | 10 570.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | -10 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 659.00 | 1 487 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 254.00 | 82 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 412 843.00 | 1 504 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 746.00 | 121 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 238 833.00 | 1 420 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 338.00 | 532 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 765.00 | 132 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 793.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 688.00 | 85 836.00 | ||
GE Autres charges | 3 712.00 | 9 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 907 334.00 | 5 562 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 762.00 | 274 741.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 103.00 | 15 070.00 | ||
GN Différences positives de change | 386.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 512.00 | 15 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 835.00 | 6 369.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 028.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 864.00 | 6 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351.00 | 8 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 410.00 | 283 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 643.00 | 66 867.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 892.00 | 7 356.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 546.00 | 42 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 081.00 | 116 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 536.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 269.00 | 6 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 806.00 | 6 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 275.00 | 109 960.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 545.00 | 44 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 262.00 | 109 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 691.00 | 5 968 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 812.00 | 5 730 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 878.00 | 238 649.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 114.00 | 126 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 826.00 | 5 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 920.00 | 145 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 637.00 | 154 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 403.00 | 4 039 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | 3 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 308.00 | 4 124 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 2 143.00 | 7 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 385.00 | 163 622.00 | 128 403.00 | 3 507 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 993.00 | 165 765.00 | 128 403.00 | 3 515 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 804.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 545.00 | 11 270.00 | 22 010.00 | 71 804.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 55 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 725.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 632.00 | 64 689.00 | 57 100.00 | 352 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | 67 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 185 793.00 | 30 348.00 | 155 446.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 697.00 | 744.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 358.00 | 31 044.00 | 223 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 681 534.00 | 75 959.00 | 110 154.00 | 647 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 689.00 | 88 144.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 270.00 | 22 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 1.00 | 892.00 | |
UX Autres créances clients | 883 420.00 | 883 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
VB T. V. A. | 49 942.00 | 49 942.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 008 057.00 | 1 008 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 994.00 | 1 980 102.00 | 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 781.00 | 37 406.00 | 75 375.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 534.00 | 680 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 207.00 | 309 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 121.00 | 178 121.00 | ||
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 825.00 | 43 825.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 695.00 | 74 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 617.00 | 80 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 790.00 | 1 414 415.00 | 75 375.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 512.00 | |||