SAS VERMOREL
Dépôt
| Dénomination | SAS VERMOREL |
| Siren | 345367437 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 154 |
| Numéro de Gestion | 1988B00129 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12330 SALLES-LA-SOURCE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
AN Terrains | 31 474.00 | 12 021.00 | 19 453.00 | 21 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 487.00 | 940 981.00 | 157 506.00 | 216 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 491.00 | 446 228.00 | 161 264.00 | 174 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 307.00 | |||
CU Autres participations | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | 213.00 | 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 776 129.00 | 1 410 142.00 | 365 986.00 | 456 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 409.00 | 198 409.00 | 131 777.00 | |
BN En cours de production de biens | 88 117.00 | 88 117.00 | 116 458.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 250.00 | 22 000.00 | 19 250.00 | 17 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 650 369.00 | 4 671.00 | 645 698.00 | 1 026 546.00 |
BZ Autres créances | 67 818.00 | 67 818.00 | 112 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | |||
CF Disponibilités | 941 585.00 | 941 585.00 | 516 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 373.00 | 26 373.00 | 26 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 013 922.00 | 26 671.00 | 1 987 251.00 | 2 549 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 050.00 | 1 436 813.00 | 2 353 237.00 | 3 005 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 900.00 | 68 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 494.00 | 57 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | ||
DG Autres réserves | 626 403.00 | 596 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 674.00 | 329 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 145 483.00 | 1 060 808.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 967.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 967.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 689.00 | 213 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 553 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 283.00 | 123 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 447.00 | 229 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 140.00 | 536 394.00 | ||
EA Autres dettes | 38 333.00 | 1 320.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 303.00 | 286 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 177 788.00 | 1 945 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 237.00 | 3 005 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 404.00 | 1 878 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 884 924.00 | 3 884 924.00 | 4 602 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 924.00 | 3 884 924.00 | 4 602 450.00 | |
FM Production stockée | -28 341.00 | -161 803.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 548.00 | 21 307.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 907.00 | 164 649.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | 2 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 025 191.00 | 4 628 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 893.00 | 422 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 632.00 | -48 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 323.00 | 1 689 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 690.00 | 55 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 143 852.00 | 1 274 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 091.00 | 742 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 590.00 | 126 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 649.00 | 24 000.00 | ||
GE Autres charges | 14 387.00 | 7 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 844.00 | 4 293 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 456 348.00 | 335 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 094.00 | 43 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 094.00 | 57 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 063.00 | 9 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 063.00 | 9 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 031.00 | 48 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 379.00 | 383 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 457.00 | 1 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 457.00 | 5 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 103.00 | 2 901.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 967.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 235.00 | 4 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 222.00 | 1 006.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 926.00 | 55 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 742.00 | 4 691 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 068.00 | 4 361 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 674.00 | 329 580.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 656.00 | 43 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 213.00 | 5 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 782.00 | 49 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | 1 737 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 900.00 | 1 776 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 916.00 | 115 590.00 | 41 276.00 | 1 399 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 829.00 | 115 590.00 | 41 276.00 | 1 410 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 967.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 22 000.00 | 24 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 227.00 | 649.00 | 14 205.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 227.00 | 22 649.00 | 38 205.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 227.00 | 52 616.00 | 38 205.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 649.00 | 38 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 550.00 | 5 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | 4 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 645 457.00 | 645 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 291.00 | 56 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 373.00 | 26 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 110.00 | 745 110.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 507.00 | 68 123.00 | 25 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 447.00 | 232 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 718.00 | 212 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 607.00 | 179 607.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | ||
VW T.V.A. | 105 976.00 | 105 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468.00 | 14 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 333.00 | 38 333.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 202 303.00 | 202 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 504.00 | 1 063 120.00 | 25 384.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 889.00 | |||