FACTSET JCF
Dépôt
| Dénomination | FACTSET JCF |
| Siren | 345370019 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19889 |
| Numéro de Gestion | 1988B08030 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 2 067.00 | 3 248.00 | 5 315.00 |
AP Constructions | 230 041.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 086.00 | 1 513 634.00 | 185 451.00 | 84 670.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 132 341 212.00 | 132 341 212.00 | 132 341 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 924.00 | 181 924.00 | 170 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 227 536.00 | 1 515 701.00 | 132 711 835.00 | 132 831 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 505.00 | 281 505.00 | ||
BZ Autres créances | 5 943 856.00 | 5 943 856.00 | 77 518.00 | |
CF Disponibilités | 4 540 370.00 | 4 540 370.00 | 4 617 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 782.00 | 91 782.00 | 88 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 857 512.00 | 10 857 512.00 | 4 783 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 085 049.00 | 1 515 701.00 | 143 569 347.00 | 137 615 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 353 200.00 | 5 353 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 650 522.00 | 126 650 522.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 275 690.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006 169.00 | 1 275 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 306 581.00 | 133 300 412.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 950 143.00 | 2 085 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 950 143.00 | 2 085 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 35 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 661.00 | 2 066 258.00 | ||
EA Autres dettes | 20 588.00 | 127 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 312 623.00 | 2 229 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 569 347.00 | 137 615 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 272 506.00 | 12 272 506.00 | 10 495 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 506.00 | 12 272 506.00 | 10 495 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 700.00 | |||
FQ Autres produits | 432 384.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 272 506.00 | 11 456 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 104 461.00 | 1 150 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 428.00 | 208 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 917 181.00 | 5 536 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 117 940.00 | 2 919 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 584.00 | 175 655.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 864 739.00 | 811 219.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 523 339.00 | 10 803 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 749 167.00 | 653 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 476 928.00 | 859 647.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 993.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 603.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 555 524.00 | 859 647.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 678.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 678.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 540 847.00 | 859 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 290 014.00 | 1 513 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 817.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 845.00 | 155 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 828 030.00 | 12 316 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 821 862.00 | 11 040 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006 169.00 | 1 275 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 601.00 | 32 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 511 745.00 | 11 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 547 904.00 | 43 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 244.00 | 5 315.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 773.00 | 1 699 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 523 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 016.00 | 134 227 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 244.00 | 2 067.00 | 53 244.00 | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 890.00 | 161 518.00 | 310 773.00 | 1 513 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 133.00 | 163 585.00 | 364 017.00 | 1 515 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 085 404.00 | 864 739.00 | 2 950 143.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 181 924.00 | 181 924.00 | ||
UX Autres créances clients | 281 505.00 | 281 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | ||
VB T. V. A. | 49 471.00 | 49 471.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 880 774.00 | 5 880 774.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 782.00 | 91 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499 066.00 | 6 317 142.00 | 181 924.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 184.00 | 1 091 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 128.00 | 834 128.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 168 881.00 | 168 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 467.00 | 132 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 588.00 | 20 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 623.00 | 2 312 623.00 | ||