FINAP
Dépôt
| Dénomination | FINAP |
| Siren | 345401061 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51801 |
| Numéro de Gestion | 1996B07370 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 Clamart |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 691.00 | 570 052.00 | 639.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483 687.00 | 5 037 209.00 | 10 446 478.00 | 10 433 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 310.00 | 58 011.00 | 29 299.00 | 37 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 009.00 | 124 009.00 | 124 008.00 | |
CU Autres participations | 36 385 744.00 | 36 385 744.00 | 36 385 743.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | 1 539 000.00 | 104 000.00 | 1 643 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 298.00 | 56 298.00 | 56 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 350 738.00 | 7 204 272.00 | 47 146 466.00 | 48 682 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 822 743.00 | 17 781.00 | 35 804 963.00 | 20 205 010.00 |
BZ Autres créances | 713 845.00 | 713 845.00 | 1 379 319.00 | |
CF Disponibilités | 321 598.00 | 321 598.00 | 297 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 410.00 | 79 410.00 | 153 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 937 597.00 | 17 781.00 | 36 919 816.00 | 22 034 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 288 335.00 | 7 222 053.00 | 84 066 282.00 | 70 717 933.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 268 571.00 | 268 571.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 344.00 | 503 343.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | ||
DG Autres réserves | 7 826 650.00 | 7 826 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 962 373.00 | 14 020 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 824.00 | 1 941 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 508 971.00 | 24 587 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 561.00 | 821 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 893 095.00 | 38 504 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 124.00 | 5 200 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 943.00 | 890 227.00 | ||
EA Autres dettes | 9 995.00 | 10 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 093.00 | 591 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 444 811.00 | 46 017 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 066 282.00 | 70 717 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 632 638.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 756 438.00 | 13 756 438.00 | 20 272 180.00 | |
FG Production vendue services | 6 769 547.00 | 6 769 547.00 | 7 843 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 525 985.00 | 20 525 985.00 | 28 115 392.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 418 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 525 986.00 | 28 533 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 590 898.00 | 19 106 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 024 675.00 | 4 618 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 341.00 | 113 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 206 752.00 | 1 711 785.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 500.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 873 665.00 | 25 663 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 652 321.00 | 2 870 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85.00 | 1 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 1 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 539 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 209.00 | 200 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 671 209.00 | 200 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 671 124.00 | -199 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 018 804.00 | 2 670 718.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 064.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 411.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 411.00 | 12 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 082.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 239.00 | 22 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | -10 018.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 193.00 | 719 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550 482.00 | 28 546 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 629 306.00 | 26 605 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 824.00 | 1 941 572.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 691.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 487 952.00 | 2 278 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 085 041.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 143 685.00 | 2 278 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | 15 695 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 085 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 402.00 | 54 350 738.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 061.00 | 1 991.00 | 570 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 631.00 | 2 204 761.00 | 2 172.00 | 5 095 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 693.00 | 2 206 752.00 | 2 172.00 | 5 665 272.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 112 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
06 aucun libellé | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 781.00 | 17 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 781.00 | 1 539 000.00 | 1 556 781.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 281.00 | 1 539 000.00 | 1 669 281.00 | |
UG ‐ Financières | 1 539 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 298.00 | 56 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | 19 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 803 628.00 | 35 803 628.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
VB T. V. A. | 357 424.00 | 357 424.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 286.00 | 43 286.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 379.00 | 32 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 192.00 | 277 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 410.00 | 79 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 315 297.00 | 36 596 883.00 | 1 718 413.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 561.00 | 27 561.00 | 350 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 124.00 | 3 818 124.00 | ||
VW T.V.A. | 976 943.00 | 976 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 893 095.00 | 54 893 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 369 093.00 | 369 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 444 811.00 | 60 094 811.00 | 350 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 164.00 | |||