CMI MEDIA
Dépôt
| Dénomination | CMI MEDIA |
| Siren | 345404040 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33421 |
| Numéro de Gestion | 1994B05074 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 011.00 | 26 701.00 | 22 311.00 | 22 311.00 |
AH Fonds commercial | 267 653.00 | 267 650.00 | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 463 978.00 | 7 463 978.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 824.00 | 11 506.00 | 317.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 449.00 | 258 274.00 | 24 175.00 | 51 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 006.00 | 2 006.00 | 5 847.00 | |
CU Autres participations | 156 000.00 | 156 000.00 | 156 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 417.00 | 33 417.00 | 33 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 266 338.00 | 8 028 109.00 | 238 229.00 | 268 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 398 697.00 | 3 307 590.00 | 30 091 107.00 | 36 664 378.00 |
BZ Autres créances | 8 271 197.00 | 8 271 197.00 | 12 341 961.00 | |
CF Disponibilités | 3 078 723.00 | 3 078 723.00 | 1 310 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360 340.00 | 360 340.00 | 96 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 108 957.00 | 3 307 590.00 | 41 801 367.00 | 50 413 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | 14.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 375 309.00 | 11 335 699.00 | 42 039 610.00 | 50 682 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 618 400.00 | 1 618 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 944 002.00 | 3 944 002.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 166 825.00 | 3 166 825.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 714 159.00 | -5 639 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 492 208.00 | -10 074 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 477 140.00 | -6 984 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 588 572.00 | 2 213 167.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 242 433.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 588 572.00 | 2 455 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 967 278.00 | 40 238 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 855 482.00 | 9 128 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407.00 | 10 270.00 | ||
EA Autres dettes | 15 386 346.00 | 4 185 056.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715 522.00 | 1 648 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 927 110.00 | 55 210 457.00 | ||
ED (V) | 1 068.00 | 1 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 039 610.00 | 50 682 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 334 108.00 | 3 414 590.00 | 68 748 698.00 | 99 713 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 334 108.00 | 3 414 590.00 | 68 748 698.00 | 99 713 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 883 937.00 | 4 037 049.00 | ||
FQ Autres produits | 524 454.00 | 332 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 157 088.00 | 104 082 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 644 446.00 | 92 986 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 792 411.00 | 817 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 013 242.00 | 11 607 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 367 844.00 | 5 205 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 546.00 | 45 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 103 510.00 | 680 170.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 671.00 | 311 182.00 | ||
GE Autres charges | 662 773.00 | 756 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 683 443.00 | 112 411 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 526 355.00 | -8 328 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 416.00 | 7 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 764.00 | 5 273.00 | ||
GN Différences positives de change | 898.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 078.00 | 13 247.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 820.00 | 4 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 496.00 | 1 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 329.00 | 5 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 251.00 | 7 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 540 606.00 | -8 321 011.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364.00 | 3 776.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 433.00 | 103 605.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 797.00 | 107 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 399.00 | 1 618 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 399.00 | 1 861 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 398.00 | -1 753 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 411 963.00 | 104 203 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 904 171.00 | 114 278 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 492 208.00 | -10 074 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 714.00 | 6 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 102.00 | 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 263 458.00 | 7 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 296 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | 189 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 841.00 | 406.00 | 8 266 338.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 919.00 | 62 919.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 234.00 | 33 546.00 | 269 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 153.00 | 33 546.00 | 332 699.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 14.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 588 558.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455 600.00 | 65 685.00 | 1 932 713.00 | 588 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 695 409.00 | 7 695 409.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 187 550.00 | 1 103 510.00 | 983 469.00 | 3 307 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 882 959.00 | 1 103 510.00 | 983 469.00 | 11 003 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 338 559.00 | 1 169 194.00 | 2 916 182.00 | 11 591 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 169 181.00 | 2 673 749.00 | ||
UG ‐ Financières | 14.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 242 433.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 417.00 | 33 417.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229 309.00 | 2 229 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 169 388.00 | 31 169 388.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 501.00 | 125 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 891 444.00 | 889 154.00 | 2 290.00 | |
VB T. V. A. | 4 647 569.00 | 4 647 569.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 172.00 | 126 172.00 | ||
VP Divers | 67 846.00 | 67 846.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 680.00 | 1 340 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360 340.00 | 360 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 063 651.00 | 39 798 634.00 | 2 265 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 967 278.00 | 29 967 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 124.00 | 1 427 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 152.00 | 1 878 152.00 | ||
VW T.V.A. | 4 289 876.00 | 4 289 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 329.00 | 260 329.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 620 000.00 | 12 620 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766 346.00 | 2 766 346.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 715 522.00 | 1 715 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 927 110.00 | 42 307 110.00 | 12 620 000.00 | |